Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНАРТ", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 615 | 56 853 | 50 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 267 | 47 901 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 267 | 47 901 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 | 8 586 | 2 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 6 951 | 1 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 1 475 | 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 615 | 56 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 267 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 267 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 615 | 8 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 163 | 6 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 452 | 1 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 615 | 56 853 | 50 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 1 788 | 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 55 064 | 49 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 780 | 5 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 49 284 | 44 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 615 | 56 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 72 | 1 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 543 | 55 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 543 | 49 284 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 84 | 1 943 |
| Выручка за предыдущий год | 63 | 1 571 | 5 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 487 | 3 822 | |
| Выручка за отчетный год | 1 571 | 5 765 | 10 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 1 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 1 943 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 487 | 3 822 | 11 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 84 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 1 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 43 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 58 | 1 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 26 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 4 | 1 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 54 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 173 | 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 615 тыс. ₽ | 56,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,15 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 7,54 | 30,80 | 126,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,0 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 96,6 % | -345,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.