Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-МОДУЛЬ", Владимирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 18 996 | 52 482 | 53 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 604 | 3 775 | 3 814 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 3 775 | 3 467 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 347 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 392 | 48 707 | 50 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 155 | 18 707 | 11 029 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 439 | 20 863 | 38 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 686 | 9 137 | 341 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 996 | 52 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | 3 775 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 3 775 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 392 | 48 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 155 | 18 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 551 | 20 863 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 686 | 9 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 18 996 | 52 482 | 53 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 550 | 25 290 | 37 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 540 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 446 | 27 192 | 16 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 446 | 27 192 | 16 812 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 996 | 52 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 550 | 25 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 446 | 27 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 446 | 27 192 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 935 | 21 914 | ||
| Выручка за предыдущий год | 82 022 | 143 681 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 087 | 121 767 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 022 | 143 681 | 188 114 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 514 | 21 914 | 27 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 935 | 21 914 | 27 560 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 410 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 508 | 121 767 | 160 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 935 | 21 914 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 710 | 20 922 | 25 735 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 144 | 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 1 136 | 2 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 711 | 20 922 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 1 136 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 541 | 16 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 170 | 4 182 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 170 | 4 182 | 5 012 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 540 | 16 740 | 20 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 540 | 16 740 | 20 723 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 550 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 304 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 757 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 547 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 617 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 353 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 916 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 635 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 713 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 16,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 52,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 25,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,79 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,10 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,34 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,48 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,08 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,9 % | 38,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,2 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.