Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЬД ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЬД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 25 161 | 34 055 | 44 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 25 161 | 34 056 | 44 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 520 | 2 022 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 500 | 16 525 | 36 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 661 | 11 | 6 048 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 25 161 | 34 074 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 25 161 | 34 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 520 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 500 | 16 525 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 661 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 25 161 | 34 055 | 44 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 52 | 5 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 109 | 34 608 | 38 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 100 | 32 540 | 25 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 2 068 | 13 092 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 25 161 | 34 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 109 | 34 646 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 100 | 32 562 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 084 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | |||
| Выручка за предыдущий год | 117 | 2 334 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 2 703 | ||
| Выручка за отчетный год | 117 | 26 424 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 8 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 8 576 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 353 | 17 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 8 375 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 2 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 6 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 6 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 42 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 25,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 0,98 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 0,48 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | -0,02 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 482,87 | — | 6,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | -1,8 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,8 % | — | 110,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 116 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.