Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМФОРТ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 454 561 | 924 169 | 1 640 601 | 944 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 646 038 | 316 968 | 478 040 | 339 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 259 | 208 | 156 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 615 947 | 268 705 | 432 731 | 265 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 027 | 45 185 | 41 518 | 20 616 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 738 | 2 629 | 3 393 | 52 431 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 808 523 | 607 201 | 1 162 561 | 605 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 549 638 | 335 403 | 766 395 | 245 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 123 | 2 745 | 2 146 | 1 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 568 | 174 481 | 364 340 | 248 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 648 | 24 486 | 21 909 | 19 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 160 | 70 086 | 1 260 | 85 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 386 | 6 512 | 4 793 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 496 532 | 733 133 | 924 169 | 1 640 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 957 215 | 311 658 | 316 968 | 478 040 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | 136 | 259 | 208 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 929 103 | 269 751 | 268 705 | 432 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 298 | 39 824 | 45 185 | 41 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 489 | 1 757 | 2 629 | 3 393 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 539 317 | 421 476 | 607 201 | 1 162 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 780 | 222 768 | 335 403 | 766 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 991 | 117 | 2 745 | 2 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 309 | 39 563 | 174 481 | 364 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 029 | 24 737 | 24 486 | 21 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 940 | 134 292 | 70 086 | 1 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 268 | 6 511 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 454 561 | 924 169 | 1 640 601 | 944 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 634 | 90 798 | 134 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 186 | 186 | 34 700 | 37 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 299 | 3 299 | 3 299 | 3 299 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 392 | 46 392 | 46 392 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 757 | 40 921 | 49 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 260 | 57 946 | 33 373 | 23 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 548 | 32 548 | 18 621 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 712 | 25 398 | 24 079 | 4 638 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 294 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 667 | 775 425 | 1 472 885 | 1 059 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 996 | 125 487 | 107 883 | 80 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 464 | 643 376 | 1 070 204 | 352 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 775 051 | 6 562 | 294 799 | 626 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 157 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 496 532 | 733 133 | 924 168 | 1 640 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 471 | 76 716 | 90 797 | 137 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 37 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 299 | 3 299 | 3 299 | 3 299 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 392 | 46 392 | 46 392 | 46 392 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 594 | 26 839 | 40 921 | 49 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 080 | 55 305 | 57 946 | 33 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 548 | 32 548 | 32 548 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 532 | 22 757 | 25 398 | 24 079 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 294 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 384 981 | 601 112 | 775 425 | 1 470 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 996 | 186 855 | 125 487 | 107 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 653 | 349 205 | 643 376 | 1 067 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 900 596 | 65 052 | 6 562 | 294 799 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 736 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 961 | 49 811 | 61 923 | 51 198 |
| Выручка за предыдущий год | 689 526 | 793 201 | 904 573 | 649 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 565 | 743 390 | 842 650 | 598 499 |
| Выручка за отчетный год | 914 332 | 904 573 | 649 697 | 1 010 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 042 | 61 923 | 51 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 177 | 56 881 | 48 932 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 865 | 5 042 | 2 266 | 3 646 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 843 290 | 842 650 | 598 499 | 1 300 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 961 | 48 946 | 56 881 | 48 932 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 865 | 5 042 | 2 266 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 040 | 18 740 | 9 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 561 | 656 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 291 | 23 708 | 17 077 | 15 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 065 | 19 335 | 21 507 | 128 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 472 | 34 424 | 43 764 | 164 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 751 | 13 720 | 18 740 | 9 598 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 8 602 | 656 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 928 | 20 843 | 23 708 | 17 077 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 602 | 14 999 | 19 335 | 21 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 925 | 37 984 | 34 424 | 43 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 478 | 6 082 | 14 082 | 9 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 352 | 1 612 | 2 889 | 2 650 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 118 | 5 045 | 1 319 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | 872 | 764 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 838 | 2 889 | 2 650 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 226 | 2 641 | 1 319 | 19 441 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 269 | 872 | 764 | 49 038 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 245 | 14 082 | 9 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 245 | 14 082 | 9 031 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 478 | 6 082 | 14 082 | 9 031 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 186 | 186 | 186 | 37 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 299 | 3 299 | 3 299 | 3 299 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 392 | 46 392 | 46 392 | 46 392 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 594 | 26 839 | 40 921 | 49 952 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 471 | 76 716 | 90 798 | 137 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 186 | 186 | 34 700 | 37 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 299 | 3 299 | 3 299 | 3 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 46 392 | 46 392 | 46 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 757 | 40 921 | 49 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 634 | 90 798 | 134 343 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 514 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 163 | 14 082 | 9 031 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 163 | 14 082 | 43 545 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 163 | 14 082 | 9 031 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 163 | 14 082 | 9 031 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 300 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 300 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 275 300 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 392 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 845 685 | 97 359 | 429 141 | 488 010 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 967 067 | 141 768 | 97 359 | 431 842 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 542 | 42 447 | 74 687 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 163 728 | 1 207 505 | 1 039 944 | 905 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 896 961 | 1 093 514 | 880 971 | 488 062 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 215 | 670 | 3 299 | 2 196 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 552 | 113 321 | 155 674 | 414 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 186 | 1 165 058 | 1 090 867 | 830 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 290 | 884 226 | 840 167 | 476 056 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 348 | 59 716 | 58 728 | 58 191 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 297 | 23 708 | 17 077 | 8 986 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 869 | 3 607 | 3 257 | 4 832 |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 382 | 193 801 | 171 638 | 282 319 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 031 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 026 | 16 935 | 2 580 | 29 774 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 814 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 646 | 16 283 | 2 580 | 1 959 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 380 | 652 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 328 | 62 518 | 8 965 | 7 743 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 299 | 23 287 | 5 487 | 7 329 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 218 | 16 461 | 1 778 | 414 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 811 | 22 770 | 1 700 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 902 | 156 013 | 52 000 | 50 448 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 902 | 100 000 | 52 000 | 50 448 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 013 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 790 | 217 083 | 63 518 | 62 930 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 790 | 161 083 | 63 518 | 62 930 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 352 | 84 236 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 467 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 653 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.