Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС", Белые берега
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 717 | 14 059 | 16 823 | 14 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 717 | 14 061 | 16 823 | 14 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 107 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 879 | 13 960 | 15 215 | 13 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 838 | 1 501 | 564 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 717 | 12 544 | 13 448 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 717 | 12 544 | 13 448 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 879 | 12 445 | 11 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 838 | 1 501 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 717 | 14 059 | 16 823 | 14 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 321 | 11 333 | 13 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 824 | 738 | 2 490 | 1 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 818 | 732 | 2 484 | 1 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 717 | 12 544 | 13 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 579 | 7 953 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 824 | 965 | 2 495 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 818 | 959 | 2 489 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 437 | 18 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 847 | 19 105 | 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 | 855 | 1 355 | |
| Выручка за отчетный год | 1 847 | 19 105 | 253 | 6 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 18 250 | 5 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 437 | 18 250 | 5 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 | 855 | 343 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 437 | 18 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 382 | 18 086 | 5 762 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 164 | 106 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 382 | 18 086 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 164 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 17 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 648 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 647 | 45 | 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 948 | 17 439 | 5 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 17 439 | 5 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 948 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | -241 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 19,05 | 6,76 | 12,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 18,92 | 6,71 | 12,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,60 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,95 | 0,67 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,48 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 124,0 % | -1,4 % | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 130,9 % | -2,1 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 114 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.