Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СУМСКОЙ", Строитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СУМСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 254 | 11 401 | 11 133 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 44 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 070 | 11 070 | 11 070 | 13 765 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 545 | 10 545 | 10 545 | 13 765 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 184 | 331 | 63 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 30 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 15 | 86 | 7 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 292 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 56 | 1 | 1 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | 245 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 254 | 11 401 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 11 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 070 | 11 070 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 545 | 10 545 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 525 | 525 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 184 | 331 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 11 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 | 87 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 414 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 245 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 254 | 11 401 | 11 133 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 44 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 075 | 11 067 | 10 829 | 10 723 | 10 484 | 10 484 | 10 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 334 | 304 | 692 | 931 | 931 | 33 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 29 974 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 319 | 289 | 692 | 931 | 931 | 3 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 254 | 11 401 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | 11 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 075 | 11 067 | 10 740 | 10 500 | 10 484 | 10 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 334 | 674 | 915 | 931 | 947 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 319 | 674 | 915 | 931 | 947 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 268 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 160 | 268 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 160 | 268 | 305 | 3 468 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 268 | 305 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 197 | 135 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 71 | 170 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 3 254 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 197 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 71 | 180 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 197 | 28 | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 197 | 107 | 12 | 14 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 197 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 197 | 9 | 9 | 14 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,50 | 12,26 | 12,26 | 0,91 | 2,16 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,50 | 12,26 | 12,26 | 0,91 | 1,94 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,36 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 3,14 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,2 % | 12,2 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,8 % | 7,6 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,6 % | 8,7 % ▼ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 114 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).