Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАКАО-ПРОДУКТ", Старый оскол
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАКАО-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 392 228 | 4 997 555 | 4 969 266 | 5 955 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 672 720 | 3 495 891 | 2 061 141 | 4 654 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 298 968 | 229 719 | 179 177 | 90 170 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 372 921 | 3 262 072 | 1 876 510 | 4 558 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 831 | 4 100 | 5 454 | 6 038 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 719 508 | 1 501 664 | 2 908 125 | 1 301 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 368 | 210 496 | 144 771 | 382 028 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 848 | 510 184 | 787 571 | 918 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 236 | 780 781 | 1 946 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 | 203 | 28 899 | 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 390 704 | 5 392 228 | 4 997 555 | 4 969 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 376 585 | 3 672 720 | 3 495 891 | 2 061 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 598 | 298 968 | 229 719 | 179 177 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 284 161 | 3 372 921 | 3 262 072 | 1 876 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 826 | 831 | 4 100 | 5 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 014 119 | 1 719 508 | 1 501 664 | 2 908 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 642 | 469 368 | 210 496 | 144 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 004 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 574 | 1 163 848 | 510 184 | 787 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 478 196 | 84 236 | 780 781 | 1 946 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 2 042 | 203 | 28 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 360 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 392 228 | 4 997 555 | 4 969 266 | 5 955 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 | 1 234 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 254 148 | 251 706 | 248 188 | 1 233 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 108 | 352 037 | 290 774 | 173 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 000 | 351 900 | 290 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 137 | 174 | 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 136 972 | 4 392 812 | 4 429 304 | 4 720 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 324 | 9 578 | 10 951 | 6 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 162 | 4 381 966 | 4 416 831 | 4 712 758 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 219 | 1 268 | 1 522 | 1 537 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 839 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 390 704 | 5 392 228 | 4 997 555 | 4 969 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 633 995 | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 632 995 | 1 254 148 | 251 706 | 248 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 1 000 108 | 352 037 | 290 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 000 | 351 900 | 290 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 108 | 137 | 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 756 601 | 3 136 972 | 4 392 812 | 4 429 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 | 9 578 | 10 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 894 | 294 162 | 4 381 966 | 4 416 831 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 1 219 | 1 268 | 1 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 237 217 | 2 839 267 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 051 | 702 878 | 695 647 | 379 609 |
| Выручка за предыдущий год | 2 273 731 | 2 894 815 | 2 869 190 | 2 054 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 760 680 | 2 191 937 | 2 173 543 | 1 674 662 |
| Выручка за отчетный год | 2 894 815 | 2 869 190 | 2 054 271 | 2 417 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 878 | 695 647 | 379 609 | 607 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 490 | 691 705 | 376 112 | 603 469 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 388 | 3 942 | 3 497 | 4 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 191 937 | 2 173 543 | 1 674 662 | 1 809 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 462 | 700 490 | 691 705 | 376 112 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 589 | 2 388 | 3 942 | 3 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 513 651 | 282 642 | 275 712 | 1 510 592 |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 579 | 149 319 | 90 590 | 77 095 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 964 | 7 813 | 3 956 | 1 771 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 773 331 | 855 154 | 419 065 | 1 775 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 785 | 1 405 723 | 606 099 | 943 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 002 356 | 1 513 651 | 282 642 | 275 712 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 458 | 164 579 | 149 319 | 90 590 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 964 | 7 813 | 3 956 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 780 250 | 1 773 331 | 855 154 | 419 065 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 331 814 | 1 121 785 | 1 405 723 | 606 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 060 | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 897 | 288 079 | 64 714 | 60 047 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 610 | 3 269 | 1 354 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 079 | 64 714 | 60 047 | 308 396 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 655 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 | 12 655 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 269 | 1 354 | 584 | |
| Прочее за отчетный год | 373 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 223 203 | 220 558 | 216 982 | 1 202 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 | 1 202 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 602 060 | 1 223 203 | 220 558 | 216 982 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 632 995 | 1 254 148 | 251 706 | 248 188 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 633 995 | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 148 | 251 706 | 248 188 | 1 233 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 | 1 234 987 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 | 1 202 781 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 | 1 202 781 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 | 1 202 781 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 223 203 | 221 147 | 216 982 | 1 202 781 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 050 | 1 223 589 | 220 500 | 216 982 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 602 050 | 1 223 589 | 220 500 | 216 982 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 589 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 050 | 1 223 000 | 220 500 | 216 982 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 602 050 | 1 223 000 | 220 500 | 216 982 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 | 1 234 987 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 633 995 | 1 255 148 | 252 706 | 249 188 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 529 641 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 315 237 | 3 896 487 | 2 133 076 | 2 581 196 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 241 617 | 3 832 576 | 2 084 577 | 2 267 519 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 384 | 63 890 | 40 067 | 18 230 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 236 | 21 | 8 432 | 295 447 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 033 529 | 2 366 846 | 2 142 175 | 2 621 643 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 561 652 | 2 123 044 | 2 035 559 | 2 294 001 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 623 | 22 794 | 24 756 | 34 584 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 560 | 2 582 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 656 | 100 751 | 61 892 | 274 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 598 | 119 697 | 17 386 | 19 049 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 220 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 156 | 3 808 160 | 1 893 436 | 265 409 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 464 | 85 | 37 536 | 108 937 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 323 460 | 290 500 | 120 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 846 | 263 442 | 25 377 | 156 472 |
| Прочие поступления за отчетный год | 706 386 | 3 254 133 | 1 710 523 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 358 942 | 4 657 407 | 1 673 363 | 330 317 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 245 530 | 7 547 | 1 144 | 1 142 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 302 073 | 1 538 | 329 175 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 811 339 | 4 648 322 | 1 672 219 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 999 360 | 53 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 245 000 | 365 054 | 120 021 | 7 350 241 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 245 000 | 365 000 | 120 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 21 | 7 350 241 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 245 640 | 1 013 100 | 301 300 | 7 296 647 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 000 | 1 013 100 | 301 300 | 296 936 |
| Прочие платежи за отчетный год | 640 | 6 999 711 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 348 | 29 695 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 417 | 23 317 |