Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА", Алексеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 999 | 2 992 | 2 167 | 11 093 | 20 352 | 19 159 | 81 692 | 86 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 000 | 53 856 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 000 | 53 856 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 999 | 2 992 | 2 167 | 11 093 | 20 352 | 19 158 | 29 692 | 32 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 1 153 | 9 203 | 8 217 | 15 370 | 20 526 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 866 | 1 969 | 9 232 | 9 476 | 10 858 | 6 954 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 499 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 989 | 126 | 156 | 708 | 1 673 | 83 | 7 368 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 999 | 2 992 | 39 861 | 11 093 | 20 352 | 19 159 | 81 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 000 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 999 | 2 992 | 39 861 | 11 093 | 20 352 | 19 159 | 29 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 1 153 | 9 203 | 8 218 | 15 370 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 866 | 34 593 | 9 232 | 9 476 | 10 858 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 954 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 989 | 126 | 4 193 | 708 | 1 673 | 83 | 7 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 999 | 2 992 | 2 167 | 11 093 | 20 352 | 19 159 | 81 692 | 86 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 98 | 177 | 1 852 | 2 877 | 7 158 | 70 656 | 78 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 35 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 018 | 35 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 2 894 | 1 990 | 9 206 | 11 671 | 6 197 | 5 232 | 1 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | 800 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 2 894 | 840 | 9 206 | 11 671 | 6 197 | 4 432 | 1 969 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 999 | 2 992 | 39 861 | 11 093 | 20 352 | 19 159 | 81 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 98 | 1 225 | 1 852 | 2 877 | 7 158 | 70 656 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 3 699 | 35 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 018 | 3 699 | 35 | 5 804 | 5 804 | 5 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 894 | 34 937 | 9 206 | 11 671 | 6 197 | 5 232 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 894 | 34 937 | 9 206 | 11 671 | 6 197 | 4 432 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 213 | 89 301 | 204 160 | 366 995 | 329 469 | 414 539 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 581 | 3 650 | 45 222 | 103 420 | 187 529 | 169 879 | 216 506 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 437 | 44 079 | 100 740 | 179 466 | 159 590 | 198 033 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 581 | 3 650 | 1 027 | 103 420 | 187 529 | 169 879 | 216 506 | 605 235 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 318 | 135 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 581 | 169 | 135 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 332 | 892 | 100 740 | 179 466 | 159 590 | 198 033 | 594 964 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 581 | 213 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 99 | 1 897 | 10 284 | 4 938 | 4 101 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 751 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 607 | 48 | 36 | 1 897 | 8 533 | 4 938 | 4 101 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 165 | 22 | 1 897 | 10 284 | 4 938 | 4 101 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 1 751 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 1 609 | 48 | 22 | 1 897 | 8 533 | 4 938 | 4 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 132 | 897 | 627 | 1 025 | 4 281 | 11 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 33 | 224 | 156 | 256 | 1 070 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 33 | 20 | 156 | 256 | 1 070 | 2 874 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 79 | 627 | 1 025 | 4 281 | 11 498 | 7 647 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 79 | 627 | 1 025 | 4 281 | 11 498 | 7 647 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 103,4 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 605,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +81,3 % | -9,4 % | +27,4 % | +179,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,20 | 1,74 | 3,09 | 5,68 | 16,36 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,08 | 0,96 | 1,77 | 2,74 | 5,94 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | 1,41 | 5,94 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,86 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 11,24 | 4,99 | 6,07 | 1,68 | 0,16 | 0,10 | 0,88 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 4,3 % | 6,1 % | 8,5 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,5 % | 2,5 % | 5,3 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,7 % | 5,0 % | 22,3 % | 14,1 % | 8,9 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,6 % | 33,9 % | 35,6 % | 59,8 % | 16,3 % | 9,8 % | 8,8 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,32 | 9,21 | 8,87 | 2,65 | 7,03 | 1,52 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 12 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11.3 (компаний: 15053).