Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИБ-СНАБ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИБ-СНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 | 1 243 | 13 300 | 416 551 | 835 639 | 1 075 707 | 918 183 | 372 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 906 | 19 229 | 213 240 | 255 995 | 228 099 | 146 582 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 906 | 19 229 | 213 240 | 255 995 | 228 099 | 130 832 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 750 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 | 1 243 | 8 394 | 397 322 | 622 399 | 819 711 | 690 084 | 225 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 401 | 376 | 103 213 | 50 342 | 112 084 | 157 125 | 66 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 274 | 26 764 | 32 097 | 23 087 | 1 895 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 798 | 7 824 | 199 670 | 526 677 | 611 402 | 465 610 | 153 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 750 | 59 250 | 40 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 194 | 70 321 | 2 628 | 2 019 | 1 273 | 1 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 844 | 238 | 2 859 | 2 259 | 1 597 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 1 243 | 152 085 | 416 551 | 835 639 | 1 042 418 | 918 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 187 | 19 229 | 213 240 | 255 995 | 268 829 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 187 | 19 229 | 213 240 | 255 995 | 228 099 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 730 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 1 243 | 134 898 | 397 322 | 622 399 | 786 423 | 649 354 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 401 | 90 427 | 103 213 | 50 342 | 112 084 | 157 125 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 402 | 22 274 | 26 764 | 28 764 | 23 087 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 798 | 20 176 | 199 670 | 526 677 | 581 447 | 465 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 750 | 59 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 19 911 | 70 321 | 2 628 | 2 019 | 1 273 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 982 | 1 844 | 238 | 2 859 | 2 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 | 1 243 | 13 300 | 416 551 | 835 639 | 1 075 707 | 918 183 | 372 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 109 | 24 141 | 39 269 | 38 443 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 131 | 39 259 | 38 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 8 795 | 31 221 | 278 822 | 344 401 | 258 961 | 118 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 721 | 4 185 | 23 045 | 269 911 | 311 352 | 240 078 | 118 252 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 610 | 8 176 | 8 911 | 33 048 | 18 883 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 482 | 4 396 | 361 190 | 517 548 | 692 863 | 682 641 | 354 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 452 | 4 366 | 361 190 | 517 548 | 692 863 | 682 641 | 354 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 1 243 | 152 085 | 416 551 | 835 639 | 1 042 418 | 918 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 2 166 | 24 141 | 39 269 | 13 487 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 156 | 24 131 | 39 259 | 13 477 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 | 31 579 | 31 221 | 278 822 | 344 401 | 240 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 721 | 22 025 | 23 045 | 269 911 | 311 353 | 240 078 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 555 | 8 176 | 8 911 | 33 048 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 482 | 118 340 | 361 190 | 517 548 | 684 530 | 701 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 452 | 118 340 | 361 190 | 517 548 | 684 530 | 682 641 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 17 656 | 240 967 | 166 135 | 117 863 | 33 012 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 9 899 | 822 148 | 3 251 103 | 4 747 546 | 896 732 | 53 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 | 9 814 | 804 492 | 3 010 136 | 4 581 411 | 778 869 | 20 145 | |
| Выручка за отчетный год | 51 | 9 899 | 18 929 | 3 251 103 | 4 747 546 | 921 732 | 53 157 | 90 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 399 | 240 967 | 166 135 | 142 863 | 33 012 | 32 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 399 | 209 346 | 140 082 | 82 346 | 1 316 | 4 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 490 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 621 | 26 053 | 33 027 | 31 696 | 28 226 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 9 814 | 18 530 | 3 010 136 | 4 581 411 | 778 869 | 20 145 | 58 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 5 721 | 209 346 | 140 082 | 57 346 | 1 316 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 490 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 935 | 31 621 | 26 053 | 33 027 | 31 696 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 124 | 26 200 | 24 719 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 469 128 | 457 669 | 114 452 | 3 124 | 10 942 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 22 | 653 | 652 274 | 573 032 | 197 579 | 41 346 | 92 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 2 343 | 26 200 | 24 719 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 274 | 469 128 | 457 669 | 114 452 | 1 575 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 22 | 212 652 | 652 274 | 573 032 | 197 579 | 39 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 1 934 | 21 601 | 20 734 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 55 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 69 | 21 976 | 20 734 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 69 | 21 601 | 20 734 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 375 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 934 | 21 976 | 20 734 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 375 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 212 | 537 | 68 823 | 121 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 385 789 | 4 505 337 | 1 256 963 | 134 489 | 171 377 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 246 614 | 4 405 741 | 1 188 181 | 66 410 | 101 418 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 175 | 99 596 | 68 782 | 68 079 | 69 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 279 577 | 4 796 388 | 1 256 426 | 65 666 | 50 265 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 937 415 | 4 620 648 | 941 291 | 43 506 | 35 897 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 136 | 1 417 | 2 066 | 3 994 | 2 018 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 837 | 4 784 | 13 351 | 15 875 | 11 149 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 468 | 13 638 | 23 082 | 46 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 721 | 155 901 | 276 636 | 2 245 | 1 198 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 920 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 750 | 94 100 | 186 228 | 3 920 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 750 | 94 100 | 186 228 | 3 920 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 050 | 109 850 | 229 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 050 | 109 850 | 229 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 520 | 246 866 | 41 442 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 440 | 305 440 | 89 500 | 53 227 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 440 | 305 440 | 89 500 | 53 227 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 920 | 58 574 | 48 058 | 73 489 | 173 860 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 920 | 58 574 | 48 058 | 73 489 | 173 860 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 432 | 479 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,25 млрд ₽ | 4,75 млрд ₽ | 921,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | -827 тыс. ₽ | -36,9 млн ₽ | -77,2 млн ₽ | ||
| Активы | 13,3 млн ₽ | 416,6 млн ₽ | 835,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 918,2 млн ₽ | 372,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 24,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -100,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,0 % | -80,6 % | -94,2 % | +70,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,10 | 1,20 | 1,18 | 1,01 | 0,64 | 1,77 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 0,75 | 1,05 | 0,97 | 0,74 | 0,44 | 1,11 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | -0,03 | -0,27 | 0,43 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 121,02 | 16,25 | 20,28 | 26,98 | — | — | 0,88 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 3,0 % | 8,9 % | 2,5 % | 4,5 % | 3,2 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,4 % | -0,1 % | -69,4 % | -85,1 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,2 % | 2,5 % | -0,1 % | -4,0 % | -20,7 % | 1,9 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 89,5 % | 52,8 % | -2,2 % | — | — | 8,8 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,80 | 5,68 | 0,86 | 0,06 | 0,24 | 1,52 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 40 дн. | 242 дн. | 3 197 дн. | 619 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 53 дн. | 2 847 дн. | 416 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -85,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.11 (компаний: 15053).