Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР А",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 13 423 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 100 726 | 29 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 653 | 6 326 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 653 | 3 536 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 790 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 13 423 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 96 073 | 23 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 985 | 5 902 | 30 710 | 6 292 | 5 924 | 16 369 | 10 232 | 58 902 | 7 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 472 | 656 | 2 927 | 1 711 | 2 325 | 679 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 194 | 56 016 | 12 782 | 3 787 | 12 020 | 3 990 | 29 843 | 22 224 | 13 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 930 | 2 405 | 3 900 | 40 | 17 280 | 10 967 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 6 318 | 199 | 467 | 1 380 | 15 | 2 417 | 1 644 | 1 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 46 795 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 100 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 653 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 653 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 46 795 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 96 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 985 | 5 902 | 30 710 | 13 001 | 5 924 | 16 369 | 10 232 | 58 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 929 | 255 | 1 510 | 656 | 2 927 | 1 711 | 2 325 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 194 | 52 927 | 12 782 | 6 113 | 12 020 | 3 990 | 29 843 | 22 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 160 | 8 930 | 21 100 | 3 900 | 40 | 17 280 | 10 967 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 6 318 | 199 | 5 071 | 1 380 | 15 | 2 417 | 1 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 13 423 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 100 726 | 29 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 230 | 1 698 | 2 277 | 2 475 | 2 909 | 2 789 | 5 942 | 6 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 688 | 2 267 | 2 465 | 2 899 | 2 779 | 5 932 | 6 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 141 | 68 006 | 51 178 | 11 146 | 21 405 | 20 432 | 58 694 | 94 784 | 23 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 254 | 5 538 | 4 389 | 2 713 | 7 318 | 1 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 131 | 67 996 | 51 168 | 10 892 | 15 867 | 16 043 | 55 981 | 87 466 | 22 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 331 | 68 236 | 52 876 | 46 795 | 23 880 | 23 341 | 61 483 | 100 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 230 | 1 698 | 3 869 | 2 475 | 2 909 | 2 789 | 5 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 1 688 | 3 859 | 2 465 | 2 899 | 2 779 | 5 932 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 141 | 68 006 | 51 178 | 42 926 | 21 405 | 20 432 | 58 694 | 94 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 41 | 5 538 | 4 389 | 2 713 | 7 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 131 | 67 996 | 51 168 | 42 885 | 15 867 | 16 043 | 55 981 | 87 466 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 115 | 9 201 | 4 508 | 12 864 | 13 977 | 13 539 | 22 999 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 950 | 58 777 | 121 902 | 71 790 | 119 601 | 91 478 | 112 269 | 229 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 997 | 52 662 | 112 701 | 67 282 | 106 737 | 77 501 | 98 730 | 206 899 | |
| Выручка за отчетный год | 4 950 | 58 777 | 121 902 | 59 982 | 119 601 | 91 478 | 112 269 | 229 898 | 178 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 | 9 201 | 3 791 | 12 864 | 13 977 | 13 539 | 22 999 | 15 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 472 | 2 244 | 424 | 997 | 889 | 2 591 | 318 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 957 | 3 367 | 11 867 | 13 088 | 13 766 | 20 408 | 15 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 997 | 57 305 | 112 701 | 56 191 | 106 737 | 77 501 | 98 730 | 206 899 | 163 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 472 | 2 244 | 991 | 997 | 889 | 2 591 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 643 | 6 957 | 3 517 | 11 867 | 13 088 | 13 766 | 20 408 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 195 | 1 864 | 724 | 1 281 | 641 | 4 046 | 850 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 340 | 373 | 205 | 61 | 139 | 1 475 | 1 471 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 22 | 23 | 207 | 237 | 365 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 856 | 65 345 | 48 996 | 26 198 | 20 461 | 3 534 | 9 529 | 21 500 | 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 588 | 66 622 | 49 716 | 26 264 | 20 360 | 3 820 | 9 298 | 21 283 | 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 195 | 1 864 | 1 406 | 1 281 | 641 | 4 046 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 340 | 103 | 205 | 61 | 139 | 1 475 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 22 | 23 | 207 | 237 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 856 | 65 306 | 48 996 | 31 412 | 20 461 | 3 534 | 9 529 | 21 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 588 | 66 642 | 49 716 | 31 060 | 20 360 | 3 820 | 9 298 | 21 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 40 | 1 468 | 987 | 873 | 434 | 3 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 155 | 396 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 155 | 396 | 145 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 40 | 1 468 | 579 | 873 | 434 | 3 153 | 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 40 | 1 468 | 579 | 873 | 434 | 3 153 | 475 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 1 468 | 987 | 873 | 434 | 3 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,6 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 229,9 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 873 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,5 % | +22,7 % | +104,8 % | -22,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,20 | 0,84 | 0,37 | 0,65 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 | 0,34 | 0,13 | 0,06 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,65 | 7,02 | 21,04 | 15,95 | 3,63 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,0 % | -0,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,5 % | -0,1 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,9 % | -0,2 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 14,9 % | -4,3 % | 53,1 % | 7,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,01 | 3,92 | 1,83 | 2,28 | 6,02 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 16 дн. | 97 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 77 дн. | 38 дн. | 104 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15053).