Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГРУППА", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 468 | 7 032 | 11 019 | 17 181 | 45 821 | 53 517 | 59 121 | 59 244 | 61 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 1 311 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 1 291 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 468 | 7 017 | 11 004 | 17 165 | 45 805 | 53 501 | 59 105 | 59 225 | 60 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 4 802 | 7 826 | 9 586 | 17 481 | 20 683 | 21 685 | 21 722 | 19 859 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 171 | 2 997 | 6 330 | 9 426 | 7 322 | 9 508 | 8 537 | 12 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 9 500 | 7 798 | 9 923 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 44 | 35 | 275 | 531 | 36 | 4 | 52 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 973 | 10 867 | 15 960 | 20 110 | 18 990 | 18 108 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 | 7 032 | 11 018 | 37 241 | 45 821 | 53 517 | 59 121 | 59 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 7 017 | 11 002 | 37 226 | 45 805 | 53 501 | 59 106 | 59 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 4 802 | 7 826 | 14 779 | 17 481 | 20 683 | 21 685 | 21 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 2 093 | 2 995 | 9 606 | 9 426 | 7 323 | 9 508 | 8 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 537 | 7 500 | 9 500 | 7 798 | 9 923 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 44 | 35 | 1 840 | 531 | 36 | 4 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 146 | 7 463 | 10 867 | 15 959 | 20 110 | 18 990 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 468 | 7 032 | 11 019 | 17 180 | 45 821 | 53 517 | 59 121 | 59 244 | 61 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 1 808 | 3 657 | 3 707 | 10 181 | 15 229 | 18 971 | 22 367 | 27 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 557 | 3 607 | 10 081 | 15 129 | 18 871 | 22 267 | 27 567 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 1 627 | 5 066 | 14 062 | 14 528 | 14 483 | 14 487 | 11 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 1 611 | 5 050 | 14 046 | 14 512 | 14 467 | 14 467 | 11 431 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 4 609 | 5 736 | 8 407 | 21 578 | 23 760 | 25 667 | 22 390 | 22 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 4 609 | 5 736 | 8 407 | 21 578 | 23 760 | 25 667 | 22 390 | 22 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 | 7 032 | 11 018 | 37 241 | 45 821 | 53 517 | 59 121 | 59 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 1 806 | 3 657 | 7 608 | 10 181 | 15 229 | 18 971 | 22 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 706 | 3 557 | 7 508 | 10 081 | 15 129 | 18 871 | 22 267 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 | 1 627 | 12 692 | 14 062 | 14 528 | 14 483 | 14 487 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 1 611 | 12 676 | 14 046 | 14 512 | 14 467 | 14 467 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 4 611 | 5 735 | 16 941 | 21 578 | 23 760 | 25 667 | 22 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 4 611 | 5 735 | 16 941 | 21 578 | 23 760 | 25 667 | 22 390 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 6 973 | 7 327 | 11 539 | 9 448 | 8 521 | 7 894 | 6 565 | |
| Выручка за предыдущий год | 430 | 22 090 | 26 313 | 42 809 | 27 643 | 30 285 | 33 663 | 32 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 | 15 117 | 18 986 | 31 270 | 18 195 | 21 764 | 25 769 | 25 758 | |
| Выручка за отчетный год | 430 | 22 090 | 26 313 | 22 476 | 27 643 | 30 285 | 33 663 | 32 323 | 30 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 2 096 | 7 327 | 6 813 | 9 448 | 8 521 | 7 894 | 6 565 | 7 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 2 096 | 2 255 | 1 165 | 2 972 | 5 962 | 4 761 | 2 905 | 2 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 072 | 5 519 | 6 476 | 2 559 | 3 133 | 3 660 | 5 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 19 994 | 18 986 | 15 663 | 18 195 | 21 764 | 25 769 | 25 758 | 22 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 2 096 | 2 255 | 1 753 | 2 972 | 5 962 | 4 761 | 2 905 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 863 | 5 072 | 9 561 | 6 476 | 2 559 | 3 133 | 3 660 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 225 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 2 120 | 2 316 | 314 | 3 217 | 6 308 | 5 192 | 4 026 | 7 067 |
| Проценты к получению за отчетный год | 749 | 1 508 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 224 | 222 | 280 | 389 | 583 | 426 | 3 187 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 102 | 1 073 | 35 | 43 | 152 | 54 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 2 120 | 2 316 | 1 771 | 3 217 | 6 308 | 5 192 | 4 026 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 749 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 224 | 89 | 280 | 389 | 583 | 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 102 | 71 | 35 | 43 | 152 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 676 | 1 851 | 1 417 | 2 573 | 5 048 | 3 742 | 3 396 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 425 | 465 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 175 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 444 | 465 | 263 | |||||
| Прочее за отчетный год | 175 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 676 | 1 851 | 50 | 2 573 | 5 048 | 3 742 | 3 396 | 5 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 676 | 1 851 | 50 | 2 573 | 5 048 | 3 742 | 3 396 | 5 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 676 | 1 851 | 1 417 | 2 573 | 5 048 | 3 742 | 3 396 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 169 | 982 | 2 569 | 1 612 | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 033 | 38 389 | 42 053 | 41 019 | 35 941 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 033 | 38 389 | 42 053 | 41 019 | 35 593 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 864 | 37 407 | 39 484 | 39 407 | 35 895 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 947 | 34 459 | 35 102 | 35 356 | 28 275 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 583 | 605 | 692 | 1 141 | 1 354 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 564 | 1 147 | 1 198 | 691 | 992 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 | 2 492 | 2 219 | 5 274 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 657 | 250 174 | 360 347 | 195 505 | 130 137 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 370 | 165 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 359 830 | 194 370 | 128 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 009 | 517 | 1 135 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 135 | 251 651 | 362 948 | 197 069 | 129 932 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 651 | 6 248 | 69 | 332 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 45,8 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,6 % | +11,2 % | -4,0 % | -4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,25 | 2,30 | 2,65 | 2,68 | 1,77 ▲ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,71 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,11 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,40 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 2,51 | 2,12 | 1,65 | 1,23 | 0,88 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 19,7 % | 14,1 % | 9,0 % | 7,8 % | 3,2 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 16,7 % | 11,1 % | 10,5 % | 17,2 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 9,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 33,1 % | 19,7 % | 15,2 % | 19,2 % | 8,8 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | 1,52 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 88 дн. | 103 дн. | 96 дн. | 145 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 351 дн. | 347 дн. | 307 дн. | 308 дн. | 316 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76 (компаний: 15053).