Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ННК-СТРОЙ", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ННК-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 912 | 612 527 | 561 579 | 335 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 106 | 542 829 | 523 293 | 305 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 994 | 126 687 | 128 960 | 34 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 410 552 | 387 478 | 205 111 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 469 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 643 | 5 591 | 6 855 | 65 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 806 | 69 698 | 38 286 | 29 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 174 | 5 557 | 6 052 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 679 | 10 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 048 | 56 559 | 19 396 | 28 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 470 | 12 170 | 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 584 | 6 328 | 93 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 566 | 461 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 474 | 613 495 | 561 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 642 | 542 807 | 523 293 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 999 | 126 679 | 128 960 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 410 552 | 387 478 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 643 | 5 576 | 6 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 832 | 70 688 | 38 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 177 | 5 564 | 6 052 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 679 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 576 | 56 559 | 19 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 | 470 | 12 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 584 | 6 328 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 1 088 | 566 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 912 | 612 527 | 561 580 | 335 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 385 | 556 964 | 551 384 | 321 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 000 | 580 074 | 580 074 | 580 074 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 615 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 375 | 4 453 | 5 622 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 375 | 743 | 2 598 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 3 025 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 407 | 55 189 | 5 743 | 7 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 046 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 407 | 29 872 | 5 674 | 7 746 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 271 | 69 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 474 | 613 494 | 561 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 394 | 556 927 | 551 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 000 | 580 074 | 580 074 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 510 | 4 453 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 375 | 743 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 135 | 3 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 080 | 49 057 | 5 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 046 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 960 | 23 741 | 5 674 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 271 | 69 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 744 | 8 880 | 36 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 569 | 15 573 | 38 916 | |
| Выручка за отчетный год | 1 744 | 8 880 | 36 766 | 35 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 228 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 398 | 16 103 | 16 106 | 5 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 574 | 15 566 | 38 916 | 48 495 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 395 | 16 103 | 16 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 258 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 612 | 154 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 671 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 12 031 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 2 255 | 172 | 268 374 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 612 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 671 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 12 031 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 2 252 | 186 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | 4 933 | 1 277 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 372 | 12 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 373 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 643 | 4 948 | 12 756 | 58 931 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 615 | 5 543 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 615 | 5 543 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 000 | 580 074 | 580 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 394 | 556 927 | 551 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 580 074 | 580 074 | 580 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 556 964 | 551 384 | 321 869 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 445 074 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 074 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 445 074 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 445 074 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 504 | 5 543 | 229 515 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 504 | 5 543 | 229 515 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 504 | 5 543 | 229 515 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 504 | 5 543 | 229 515 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 556 963 | 551 384 | 321 869 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 394 | 556 927 | 551 384 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 881 | 32 980 | 20 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 603 | 29 858 | 20 131 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 278 | 3 122 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 149 | 49 297 | 31 772 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 215 | 19 866 | 10 686 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 136 | 7 770 | 4 721 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 798 | 21 662 | 16 365 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 781 | 11 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 526 | 5 700 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 600 | 5 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 926 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 744 | 5 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 600 | 5 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 144 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 340 012 | 11 854 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 012 | 30 000 | 11 854 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 315 012 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 11 854 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 744 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -20,5 млн ₽ |
| Активы | 152,9 млн ₽ | 612,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | 185,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 149,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 033 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 432 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.