Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕКЕТ", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 728 | 4 345 | 5 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 673 | 499 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 499 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 728 | 3 671 | 4 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 445 | 1 978 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 3 036 | 2 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 190 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 | 1 700 | 4 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 1 700 | 3 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 880 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 819 | 2 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 728 | 4 345 | 5 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 828 | 2 666 | 2 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 433 | 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | 433 | 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 1 249 | 2 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 1 247 | 1 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 377 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 | 1 700 | 4 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 802 | 2 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 433 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 578 | 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 201 | 947 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 377 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 544 | 2 054 |
| Выручка за предыдущий год | 48 | 3 084 | 14 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | 2 540 | 12 166 |
| Выручка за отчетный год | 3 084 | 14 220 | 13 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 2 054 | 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 571 | 2 054 | 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 513 | 12 166 | 12 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 544 | 2 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 | 2 075 | 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 380 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 359 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 2 056 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 77 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 1 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 26 | 155 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 211 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 1 864 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 1 864 | 102 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 828 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 592 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 592 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 617 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 617 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 673 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 673 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 828 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 2,94 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,58 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,61 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 0,63 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 42,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 69,9 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 13 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.