Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ-НАО", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ-НАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 787 | 5 607 | 1 174 | 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 1 617 | 435 | 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 617 | 435 | 435 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 674 | 3 990 | 739 | 65 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 151 | 381 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 519 | 2 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 074 | 739 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 154 | 5 607 | 1 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 617 | 435 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 617 | 435 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 154 | 3 990 | 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 150 | 2 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 074 | 739 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 787 | 5 607 | 1 174 | 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 1 481 | 75 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 448 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 235 | 4 126 | 1 099 | 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 843 | 1 578 | 1 099 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 2 548 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 154 | 5 607 | 1 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 75 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 866 | 4 126 | 1 099 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 843 | 1 578 | 1 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 548 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 034 | 13 873 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 711 | 37 851 | 12 900 | |
| Выручка за отчетный год | 559 | 38 034 | 13 873 | 17 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 183 | 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 973 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 559 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 851 | 12 900 | 20 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 973 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 973 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 973 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 973 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 106 | 973 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 106 | 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,97 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,87 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 2,79 | 14,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 1,9 % | 82,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,2 % | 1 297,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.