Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛЬ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 348 | 44 943 | 37 978 | 33 343 | 67 469 | 90 072 | 124 758 | 164 388 | 186 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 492 | 6 657 | 5 322 | 6 834 | 26 640 | 26 097 | 30 097 | 30 097 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 492 | 6 657 | 5 322 | 4 378 | 4 278 | 3 656 | 3 656 | 3 656 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 456 | 22 362 | 22 441 | 26 441 | 26 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 205 | 44 451 | 31 321 | 28 021 | 60 635 | 63 432 | 98 661 | 134 291 | 156 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 74 | 5 982 | 1 420 | 14 302 | 6 959 | 8 339 | 9 918 | 9 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 371 | 42 294 | 22 356 | 13 225 | 21 499 | 29 946 | 58 583 | 62 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 389 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 508 | 2 083 | 2 983 | 13 376 | 24 834 | 26 527 | 31 739 | 61 483 | 46 574 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 348 | 44 943 | 37 978 | 80 889 | 67 469 | 90 072 | 124 758 | 164 388 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 492 | 6 657 | 4 564 | 6 834 | 26 640 | 26 097 | 30 097 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 492 | 6 657 | 4 564 | 4 378 | 4 278 | 3 656 | 3 656 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 456 | 22 362 | 22 441 | 26 441 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 205 | 44 451 | 31 321 | 76 325 | 60 635 | 63 432 | 98 661 | 134 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 74 | 5 982 | 13 219 | 14 302 | 6 959 | 8 339 | 9 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 371 | 42 294 | 22 356 | 44 437 | 21 499 | 29 946 | 58 583 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 890 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 508 | 2 083 | 2 983 | 18 669 | 24 834 | 26 527 | 31 739 | 61 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 348 | 44 943 | 37 978 | 33 343 | 67 469 | 90 072 | 124 758 | 164 388 | 186 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 747 | 43 091 | 4 853 | 59 845 | 74 662 | 111 368 | 151 865 | 163 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 601 | 1 852 | 38 986 | 28 490 | 7 624 | 15 410 | 13 390 | 12 523 | 23 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | 800 | 36 906 | 12 500 | 12 119 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 231 | 1 052 | 2 080 | 15 990 | 7 624 | 15 410 | 13 390 | 12 523 | 11 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 348 | 44 943 | 37 978 | 80 889 | 67 469 | 90 072 | 124 758 | 164 388 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 747 | 43 091 | 68 609 | 59 845 | 74 662 | 111 368 | 151 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 1 852 | 38 986 | 12 280 | 7 624 | 15 410 | 13 390 | 12 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 800 | 36 906 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 231 | 1 052 | 2 080 | 12 280 | 7 624 | 15 410 | 13 390 | 12 523 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 251 | 11 428 | 1 539 | 168 508 | 220 537 | 285 049 | 254 141 | 233 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 945 | 24 383 | 49 522 | 108 509 | 142 856 | 188 461 | 165 149 | 145 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 694 | 12 955 | 47 983 | 59 999 | 77 681 | 96 588 | 88 992 | 87 343 | |
| Выручка за отчетный год | 64 945 | 24 383 | 49 522 | 93 832 | 142 856 | 188 461 | 165 149 | 145 835 | 120 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 251 | 11 428 | 1 539 | 11 885 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 251 | 11 428 | 1 539 | 11 885 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 694 | 12 955 | 47 983 | 81 947 | 77 681 | 96 588 | 88 992 | 87 343 | 84 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 251 | 11 428 | 1 539 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 733 | 14 902 | 1 955 | 9 357 | 7 880 | 9 988 | 17 555 | 18 736 | 33 581 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 451 | 1 431 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 018 | 3 721 | 1 443 | 70 | 5 295 | 1 936 | 1 604 | 4 129 | 7 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 234 | 576 | 1 167 | 2 585 | 8 052 | 15 951 | 14 607 | 26 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 733 | 14 902 | 1 955 | 3 854 | 7 880 | 9 988 | 17 555 | 18 736 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 451 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 018 | 3 721 | 1 443 | 929 | 5 295 | 1 936 | 1 604 | 4 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 536 | 234 | 576 | 2 925 | 2 585 | 8 052 | 15 951 | 14 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 737 | 14 344 | 43 696 | 63 236 | 74 317 | 53 206 | 40 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 996 | 558 | 2 298 | 2 818 | 4 649 | 11 440 | 8 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 996 | 558 | 2 298 | 3 496 | 4 649 | 11 440 | 8 604 | 7 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 737 | 14 344 | 5 861 | 63 236 | 74 317 | 53 206 | 40 497 | 11 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 737 | 14 344 | 5 861 | 63 236 | 74 317 | 53 206 | 40 497 | 11 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 142,9 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,9 % | -12,4 % | -11,7 % | -17,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 7,95 | 4,12 | 7,37 | 10,72 | 6,65 | 2,35 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 6,08 | 3,66 | 6,75 | 9,93 | 6,23 | 1,04 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 3,26 | 1,72 | 2,37 | 4,91 | 6,23 | 0,80 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 0,87 | 0,66 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 5,87 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,29 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 45,6 % | 48,7 % | 46,1 % | 40,1 % | 30,1 % | 4,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 44,3 % | 39,4 % | 32,2 % | 27,8 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 93,7 % | 82,5 % | 42,6 % | 24,6 % | 6,1 % | 2,2 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,8 % | 105,7 % | 99,5 % | 47,8 % | 26,7 % | 7,0 % | 7,2 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,12 | 2,09 | 1,32 | 0,89 | 0,65 | 1,83 ▼ | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 58 дн. | 129 дн. | 157 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 67 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.72 (компаний: 5651).