Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЕЧНАЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЕЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 506 | 14 583 | 17 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 505 | 14 583 | 17 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 115 | 14 537 | 17 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 38 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 506 | 14 512 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 505 | 14 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 115 | 14 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 506 | 14 583 | 17 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 063 | 8 768 | 13 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 443 | 5 815 | 3 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 443 | 5 820 | 3 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 506 | 14 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 063 | 8 703 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 443 | 5 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 443 | 5 815 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 742 | 6 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 663 | 16 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 921 | 9 934 | |
| Выручка за отчетный год | 15 663 | 16 309 | 16 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 742 | 6 452 | 5 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 742 | 6 452 | 5 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 921 | 9 857 | 10 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 742 | 6 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 190 | 4 934 | 4 924 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 386 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 1 904 | 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 190 | 4 854 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 1 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 051 | 4 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 229 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 051 | 4 705 | 4 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 051 | 4 705 | 4 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 2,51 | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 2,51 | 4,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,60 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,66 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 32,3 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 53,7 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.