Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛМОГОРЫ", Холмогоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛМОГОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 412 | 101 149 | 96 888 | 78 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 074 | 78 468 | 68 862 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 074 | 78 468 | 68 862 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 412 | 13 075 | 18 420 | 9 699 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 225 | 11 812 | 14 599 | 9 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 187 | 1 263 | 3 821 | 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 412 | 101 149 | 96 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 074 | 78 468 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 074 | 78 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 412 | 13 075 | 18 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 225 | 11 812 | 14 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 187 | 1 263 | 3 821 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 412 | 101 149 | 96 888 | 78 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 314 | 16 478 | 27 282 | 17 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 098 | 84 671 | 69 606 | 60 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 798 | 84 671 | 69 606 | 60 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 412 | 101 149 | 96 888 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 314 | 16 478 | 27 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 098 | 84 671 | 69 606 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 798 | 84 671 | 69 606 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 147 | 42 593 | 46 706 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 533 | 45 358 | 55 339 | |
| Выручка за отчетный год | 5 147 | 42 593 | 46 706 | 36 791 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 533 | 45 358 | 55 339 | 57 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 589 | 13 877 | 11 986 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 983 | 34 251 | 35 300 | 22 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 17 609 | 14 681 | 10 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 589 | 13 877 | 11 986 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 983 | 34 251 | 35 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 17 609 | 14 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 305 | 13 162 | 10 803 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 715 | 1 183 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 715 | 1 183 | 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 305 | 13 162 | 10 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 305 | 13 162 | 10 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 78,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 0,15 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,15 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,16 | 0,28 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 5,14 | 2,55 | 3,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,1 % | 13,0 % | 11,1 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 79,9 % | 39,6 % | -55,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.