Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНГАЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС", Шангалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНГАЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 919 | 8 059 | 11 583 | 10 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 1 565 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | 1 565 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 | 8 059 | 10 412 | 8 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 677 | 281 | 1 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 6 380 | 10 128 | 7 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 136 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 919 | 8 059 | 11 583 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 941 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 230 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 919 | 8 059 | 10 412 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 677 | 281 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 380 | 10 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 919 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 919 | 8 059 | 11 583 | 10 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 1 655 | 1 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 645 | 1 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 | 6 404 | 10 328 | 12 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 910 | 560 | 400 | 1 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 5 844 | 9 928 | 10 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 919 | 8 059 | 11 583 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 655 | 1 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 645 | 1 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 | 6 404 | 10 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 560 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 5 844 | 9 898 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 801 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 945 | 30 628 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 20 144 | 32 459 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 21 946 | 30 628 | 29 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 802 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 1 802 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 144 | 32 459 | 33 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 801 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 802 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 343 | 5 191 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 467 | 4 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 801 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 373 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 467 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 | |||
| Прочее за отчетный год | 153 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 649 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 648 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 644 | 1 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 1 654 | 1 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 645 | 1 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 655 | 1 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 649 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 649 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 3 009 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | 3 009 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 3 009 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 399 | 3 009 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 655 | 1 255 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 1 654 | 1 285 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 996 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 784 | 34 903 | 45 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 517 | 18 695 | 24 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 267 | 16 208 | 21 016 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 155 | 33 907 | 45 774 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 279 | 11 929 | 13 158 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 556 | 9 147 | 10 729 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 320 | 12 831 | 21 887 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 373 | 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 254 | 3 529 | 4 902 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 254 | 3 529 | 4 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 881 | 4 524 | 4 550 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 881 | 4 524 | 4 550 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 919 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 152,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.