Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСТОК-СЕРВИС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСК-ВОСТОК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 311 | 65 292 | 75 121 | 79 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 595 | 7 999 | 1 354 | 1 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 207 | 2 611 | 1 354 | 1 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 388 | 5 388 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 716 | 57 293 | 73 767 | 77 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 976 | 17 724 | 18 857 | 17 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | 194 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 838 | 15 297 | 50 972 | 51 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 513 | 23 655 | 3 654 | 8 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 423 | 284 | 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 535 | 69 311 | 65 292 | 75 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 673 | 8 595 | 7 999 | 1 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 285 | 3 207 | 2 611 | 1 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 861 | 60 716 | 57 293 | 73 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 837 | 13 976 | 17 724 | 18 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 126 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 516 | 43 838 | 15 297 | 50 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 811 | 2 513 | 23 655 | 3 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 262 | 423 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 311 | 65 292 | 75 121 | 79 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 738 | 18 525 | 17 294 | 18 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 723 | 18 510 | 17 279 | 18 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 573 | 46 767 | 57 827 | 60 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 004 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 569 | 46 767 | 57 827 | 60 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 535 | 69 311 | 65 292 | 75 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 911 | 20 738 | 18 525 | 17 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 896 | 20 723 | 18 510 | 17 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 624 | 48 573 | 46 767 | 57 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 8 004 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 324 | 40 569 | 46 767 | 57 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 747 | 27 357 | 47 885 | 59 393 |
| Выручка за предыдущий год | 164 534 | 119 526 | 197 830 | 292 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 787 | 92 169 | 149 945 | 232 967 |
| Выручка за отчетный год | 119 526 | 197 830 | 292 360 | 312 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 357 | 47 885 | 59 393 | 60 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 842 | 6 107 | 12 855 | 7 305 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 515 | 41 778 | 46 538 | 52 871 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 169 | 149 945 | 232 967 | 252 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 240 | 6 842 | 6 107 | 12 855 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 507 | 20 515 | 41 778 | 46 538 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 781 | 3 729 | 9 541 | 5 847 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 282 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 506 | 4 453 | 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 2 602 | 7 767 | 1 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 533 | 5 781 | 3 729 | 9 541 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 121 | 282 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 982 | 24 | 506 | 4 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 460 | 964 | 2 602 | 7 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 187 | 4 778 | 2 587 | 7 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 345 | 1 003 | 1 142 | 2 272 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 003 | 1 142 | 2 272 | 1 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 778 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 778 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 187 | 4 778 | 2 587 | 7 269 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 896 | 20 723 | 18 510 | 17 279 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 911 | 20 738 | 18 525 | 17 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 723 | 18 510 | 17 279 | 18 932 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 738 | 18 525 | 17 294 | 18 947 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 827 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 827 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 827 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 827 | 2 587 | 7 269 | 4 653 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 8 500 | 3 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 8 500 | 3 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 8 500 | 3 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 800 | 8 500 | 3 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 738 | 18 525 | 17 294 | 18 947 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 911 | 20 738 | 18 524 | 17 294 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 295 | 6 848 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 123 | 252 942 | 306 923 | 367 017 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 654 | 251 363 | 306 874 | 364 947 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 469 | 1 579 | 49 | 2 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 966 | 225 647 | 323 075 | 360 169 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 071 | 189 402 | 286 122 | 312 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 479 | 16 904 | 17 286 | 21 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 299 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 520 | 1 872 | 2 227 | 1 507 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 896 | 17 170 | 17 440 | 23 996 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | 4 430 | 448 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 8 930 | 448 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | 448 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 430 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 4 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 983 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 004 | 3 886 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 004 | 3 886 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 021 | 10 689 | 8 279 | 2 922 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 279 | 2 922 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 021 | 10 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 140 | 21 142 | 4 374 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.