Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТС ТЕРМИНАЛ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТС ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 965 | 1 445 809 | 1 222 018 | 1 358 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 777 | 996 598 | 1 035 868 | 1 030 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 802 | 72 | 54 | 50 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 819 | 607 649 | 664 139 | 635 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 323 356 | 289 255 | 315 447 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 152 | 63 307 | 79 851 | 78 735 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 215 | 2 570 | 1 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 188 | 449 211 | 186 150 | 327 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 788 | 44 881 | 36 399 | 35 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 370 | 20 607 | 15 644 | 4 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 950 | 376 363 | 133 620 | 250 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 054 | 5 200 | 24 | 36 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 027 | 2 159 | 464 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 470 | 861 965 | 1 445 809 | 1 222 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 445 | 508 777 | 996 598 | 1 035 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 802 | 72 | 54 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 224 | 407 819 | 607 649 | 664 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 323 356 | 289 255 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 98 152 | 63 307 | 79 851 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 215 | 2 570 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 025 | 353 188 | 449 211 | 186 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 583 | 35 788 | 44 881 | 36 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 370 | 20 607 | 15 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 995 | 254 950 | 376 363 | 133 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 423 | 58 054 | 5 200 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 3 027 | 2 159 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 861 965 | 1 445 809 | 1 222 018 | 1 358 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 108 | 311 969 | 240 809 | 257 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 571 | 24 571 | 24 571 | 24 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 12 795 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 179 | 273 040 | 201 879 | 216 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 037 | 645 021 | 433 461 | 459 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 429 212 | 637 102 | 422 036 | 446 841 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 825 | 7 919 | 11 424 | 12 586 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 819 | 488 818 | 547 749 | 641 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 317 | 49 388 | 184 345 | 241 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 856 | 432 731 | 358 195 | 394 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 623 | 6 699 | 5 209 | 5 959 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 470 | 861 965 | 1 445 809 | 1 222 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 174 | 157 108 | 311 969 | 240 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 343 | 24 571 | 24 571 | 24 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 96 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 179 | 273 040 | 201 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 255 | 432 037 | 487 627 | 433 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 255 | 429 212 | 479 708 | 422 036 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 825 | 7 919 | 11 424 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 041 | 272 819 | 646 212 | 547 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 317 | 206 782 | 184 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 937 | 233 856 | 432 731 | 358 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 4 623 | 6 699 | 5 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 637 | 10 286 | 292 291 | 74 802 |
| Выручка за предыдущий год | 83 637 | 87 182 | 557 275 | 267 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 000 | 76 896 | 264 984 | 192 617 |
| Выручка за отчетный год | 87 182 | 557 275 | 267 419 | 244 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 286 | 292 291 | 74 802 | 110 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 869 | 4 764 | 68 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 948 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 585 | 51 474 | 70 038 | 42 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 896 | 264 984 | 192 617 | 133 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 588 | 237 869 | 4 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 948 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 049 | 15 585 | 51 474 | 70 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 802 | 20 209 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 186 | 45 238 | 46 842 | 29 103 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 320 | 64 206 | 47 976 | 16 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 875 | 62 035 | 90 098 | 35 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 644 | 194 802 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 011 | 1 186 | 45 238 | 46 842 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 3 320 | 64 206 | 47 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 037 | 13 875 | 62 035 | 90 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 033 | 154 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 221 | 3 365 | 16 545 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 909 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 93 | 5 095 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 365 | 16 545 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 861 | 16 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 861 | 15 022 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 033 | 154 861 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 571 | 24 571 | 24 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 291 | 14 291 | 14 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 179 | 273 040 | 201 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 108 | 311 969 | 240 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 571 | 24 571 | 24 571 | 24 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 291 | 14 291 | 14 291 | 16 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 179 | 273 040 | 201 879 | 216 901 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 108 | 311 969 | 240 808 | 257 545 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 080 | 1 715 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 861 | 15 021 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 080 | 154 861 | 16 736 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 861 | 15 021 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 861 | 15 021 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 080 | 1 715 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 080 | 1 715 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 769 | 71 160 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 769 | 71 160 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 769 | 71 160 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 769 | 71 160 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 131 | 311 969 | 240 809 | 257 545 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 131 | 311 969 | 240 809 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 032 | 297 757 | 226 481 | 147 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 907 | 289 992 | 201 197 | 138 667 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 125 | 7 765 | 25 284 | 8 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 760 | 398 918 | 279 598 | 161 021 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 329 | 240 594 | 133 477 | 58 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 475 | 75 262 | 95 902 | 65 660 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 908 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 2 498 | 1 731 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 956 | 82 989 | 40 813 | 35 285 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 146 | 16 145 | 1 158 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 270 146 | 16 145 | 1 158 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 782 | 318 454 | 64 085 | 51 566 |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 882 | 318 454 | 81 495 | 51 566 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 882 | 318 454 | 81 495 | 51 566 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 17 410 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 17 410 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 054 | 36 651 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,8 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | -71,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 862,0 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 240,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,92 | 0,34 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,78 | 0,24 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 10,7 % | -5,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -29,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 62 дн. | 69 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 110 дн. | 596 дн. | 679 дн. | 1 080 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,94 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,61 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.