Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРИАЛ ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРИАЛ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 32 | 15 | 2 117 | 5 900 | 12 319 | 130 050 | 200 851 | 159 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 768 | 173 267 | 135 110 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 332 | 146 809 | 116 781 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 329 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 436 | 26 458 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 32 | 15 | 2 117 | 5 900 | 12 319 | 29 282 | 27 584 | 24 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 | 182 | 373 | 2 867 | 11 493 | 5 805 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 32 | 15 | 1 089 | 5 280 | 9 693 | 20 068 | 14 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 17 088 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 438 | 1 841 | 5 340 | 166 | 1 621 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 1 007 | 279 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 32 | 15 | 5 160 | 5 900 | 73 313 | 130 050 | 177 276 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 744 | 100 768 | 156 015 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 202 | 89 332 | 131 662 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 353 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 542 | 11 436 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 32 | 15 | 5 160 | 5 900 | 28 570 | 29 282 | 21 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 182 | 341 | 2 867 | 11 493 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 32 | 15 | 2 398 | 5 280 | 25 899 | 20 068 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 601 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 361 | 438 | 1 841 | 5 340 | 166 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 489 | 1 007 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 32 | 15 | 2 117 | 5 900 | 12 319 | 130 050 | 200 851 | 159 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 146 | 1 199 | 3 556 | 24 168 | 29 798 | 28 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 1 184 | 3 541 | 24 153 | 29 783 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 511 | 157 965 | 31 728 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 4 455 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 937 | 34 537 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 573 | 122 428 | 27 273 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 1 971 | 4 701 | 8 763 | 14 372 | 13 088 | 99 032 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 2 250 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 1 971 | 4 101 | 8 763 | 14 372 | 13 088 | 96 782 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 32 | 15 | 5 160 | 5 900 | 73 313 | 130 050 | 177 276 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 654 | 1 199 | 15 011 | 24 168 | 30 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 639 | 1 184 | 14 996 | 24 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 482 | 91 511 | 32 748 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 260 | 15 937 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 222 | 75 573 | 31 748 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 4 506 | 4 701 | 15 821 | 14 372 | 113 731 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 4 506 | 4 101 | 15 821 | 14 372 | 113 731 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 667 | 9 341 | 4 157 | 12 220 | 211 687 | |||
| Выручка за предыдущий год | 559 | 20 460 | 28 766 | 53 869 | 77 786 | 110 820 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 | 19 793 | 19 425 | 49 712 | 65 566 | 100 867 | |||
| Выручка за отчетный год | 559 | 3 041 | 28 766 | 53 869 | 77 786 | 110 820 | 127 582 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 192 | 9 341 | 6 139 | 12 220 | 16 984 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 167 | 736 | 3 171 | 12 220 | 9 953 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 356 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 25 | 8 605 | 2 968 | 6 675 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 2 849 | 19 425 | 47 730 | 65 566 | 93 836 | 131 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 564 | 736 | 4 157 | 12 220 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 103 | 8 605 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 164 | 707 | 2 950 | 11 527 | 9 210 | 10 558 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 54 | 286 | 6 546 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 3 | 29 | 224 | 747 | 1 039 | 4 012 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 549 | 707 | 3 967 | 11 527 | 1 335 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 54 | 296 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 29 | 193 | 747 | 1 039 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 439 | 546 | 574 | 9 157 | 7 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 33 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 546 | 2 355 | 9 157 | 7 246 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 546 | 2 360 | 9 157 | 7 246 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 546 | 574 | 9 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,3 % | +44,4 % | +42,5 % | +15,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,41 | 2,04 | 2,11 | 0,25 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,32 | 1,77 | 1,21 | 0,19 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,37 | 0,09 | 0,19 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,29 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 2,46 | 4,38 | 5,74 | 4,53 | 1,03 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 5,9 % | 15,7 % | 9,0 % | -3,0 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 4,4 % | 11,8 % | 6,5 % | -2,1 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 19,2 % | 7,0 % | 3,6 % | -1,7 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 66,4 % | 37,9 % | 24,3 % | -9,3 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,88 | 4,37 | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 66 дн. | 94 дн. | 48 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 45 дн. | 16 дн. | 9 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).