Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 126 | 33 633 | 217 999 | 87 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 269 | 5 127 | 4 289 | 4 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 268 | 5 126 | 4 289 | 4 059 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 857 | 28 506 | 213 710 | 83 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 111 | 8 992 | 149 762 | 30 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 517 | 18 061 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 712 | 19 471 | 42 389 | 34 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 14 | 13 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 29 | 29 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 131 | 30 126 | 33 633 | 217 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 843 | 6 269 | 5 127 | 4 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 843 | 6 268 | 5 126 | 4 289 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 288 | 23 857 | 28 506 | 213 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 046 | 8 111 | 8 992 | 149 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 517 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 209 | 15 712 | 19 471 | 42 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 10 | 14 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 29 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 126 | 33 633 | 217 999 | 87 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 315 | 9 954 | 10 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 836 | 836 | 836 | 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 811 | 23 679 | 207 861 | 204 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 | 477 | 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 361 | 23 202 | 207 380 | 204 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 131 | 30 126 | 33 633 | 217 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 407 | 10 315 | 9 954 | 10 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 836 | 836 | 836 | 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 723 | 19 811 | 23 679 | 207 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 449 | 477 | 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 688 | 19 361 | 23 202 | 207 380 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 996 | 471 | 1 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 405 | 11 677 | 7 747 | 27 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 409 | 11 206 | 8 631 | 26 209 |
| Выручка за отчетный год | 11 677 | 7 747 | 27 635 | 26 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 1 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 029 | 960 | 1 031 | 1 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 206 | 8 631 | 26 209 | 32 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 395 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 575 | 1 029 | 960 | 1 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 323 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 652 | 2 157 | 12 | 7 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 | 396 | 84 | 128 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 197 | 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 652 | 2 157 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 897 | 396 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 53 | 57 | 76 |
| Прочее за предыдущий год | 552 | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 57 | 76 | |
| Прочее за отчетный год | 236 | 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 836 | 836 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 954 | 10 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 836 | 836 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 138 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 184 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 266 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 266 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 266 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 128 266 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 138 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 954 | 10 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 11 025 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 304 | 10 177 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 196 | 848 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 505 | 11 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 334 | 5 464 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 813 | 5 499 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 9 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 | 383 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 714 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 714 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | 714 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 218,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. | 2 086 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.