Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕДИЦИЯ №2", Архангельск-55
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕДИЦИЯ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 395 | 203 408 | 493 286 | 429 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 730 | 13 670 | 16 660 | 14 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 190 | 13 130 | 16 137 | 12 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | 540 | 268 | 1 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 255 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 665 | 189 738 | 476 626 | 414 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 612 | 126 345 | 82 828 | 76 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 487 | 25 554 | 71 447 | 67 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 566 | 37 839 | 263 216 | 228 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 135 | 42 565 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 841 | 191 395 | 204 189 | 493 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 773 | 5 730 | 13 552 | 16 660 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 234 | 5 190 | 13 130 | 16 137 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 540 | 422 | 268 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 068 | 185 665 | 190 637 | 476 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 161 | 136 612 | 126 345 | 82 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 184 | 16 487 | 26 453 | 71 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 723 | 32 566 | 37 839 | 263 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 000 | 59 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 395 | 203 408 | 493 286 | 429 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 859 | 184 631 | 104 024 | 108 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 081 | 155 081 | 155 081 | 155 081 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 85 | 273 | 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 778 | 29 465 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 535 | 18 659 | 389 132 | 320 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 535 | 18 659 | 385 265 | 309 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 867 | 10 961 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 841 | 191 394 | 204 189 | 493 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 167 | 180 859 | 184 631 | 104 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 155 081 | 155 081 | 155 081 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 245 | 85 | 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 922 | 25 778 | 29 465 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 673 | 10 535 | 19 558 | 389 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 673 | 10 535 | 19 558 | 385 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 867 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 950 | 112 680 | 122 682 | 70 376 |
| Выручка за предыдущий год | 627 216 | 359 473 | 390 653 | 352 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 519 266 | 246 793 | 267 971 | 282 443 |
| Выручка за отчетный год | 359 473 | 390 653 | 352 819 | 279 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 680 | 122 682 | 70 376 | 62 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 151 | 21 122 | 27 717 | 18 688 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 529 | 101 560 | 42 659 | 44 057 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 793 | 267 971 | 282 443 | 216 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 178 | 20 151 | 21 122 | 27 717 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 772 | 92 529 | 101 560 | 42 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 130 | 8 098 | 10 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 794 | 459 | 44 | 11 516 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 686 | 14 517 | 16 799 | 5 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 501 | 28 000 | 97 086 | 24 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 520 | 5 130 | 8 098 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 610 | 794 | 459 | 44 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 937 | 13 686 | 14 517 | 16 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 205 | 29 501 | 28 000 | 97 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 503 | 1 690 | 3 771 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 012 | 3 441 | 4 209 | 5 550 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 773 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 441 | 4 209 | 5 550 | 7 793 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 413 | 2 707 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 513 | 2 413 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 90 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 773 | 1 419 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 3 771 | 4 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 3 771 | 4 571 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 503 | 1 690 | 3 771 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 155 081 | 155 081 | 155 081 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 41 245 | 85 | 273 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 922 | 25 778 | 29 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 167 | 180 859 | 184 631 | 104 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 081 | 155 081 | 155 081 | 155 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 85 | 273 | 273 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 778 | 29 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 859 | 184 631 | 104 024 | 108 595 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 081 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 3 772 | 4 571 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 773 | 3 772 | 4 571 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 3 772 | 4 571 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 692 | 3 772 | 4 571 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 45 081 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 081 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 41 245 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 836 | 80 607 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 081 | 80 607 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 607 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 79 607 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 41 245 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 836 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 081 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 85 | 188 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 859 | 184 631 | 104 024 | 108 595 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 167 | 180 859 | 184 631 | 104 024 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 036 | 232 232 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 184 | 401 124 | 569 291 | 285 265 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 812 | 400 220 | 547 108 | 270 185 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 372 | 904 | 22 183 | 15 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 076 | 385 088 | 337 059 | 320 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 356 | 265 288 | 222 154 | 135 908 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 859 | 88 644 | 107 078 | 104 854 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 011 | 3 440 | 5 751 | 26 152 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 850 | 27 716 | 2 076 | 53 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 042 | 8 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 307 | 10 763 | 5 855 | 268 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 307 | 10 763 | 5 855 | 268 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 273 | 225 377 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 191,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 17,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.