Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМАКС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 728 | 2 740 | 27 723 | 40 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 250 | 8 945 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 250 | 8 945 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 728 | 2 740 | 24 473 | 31 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 124 | 1 248 | 1 652 | 11 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 22 293 | 19 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 1 492 | 528 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 728 | 2 740 | 27 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 250 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 2 740 | 24 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 124 | 1 248 | 1 652 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 22 293 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 1 492 | 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 728 | 2 740 | 27 723 | 40 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 254 | 425 | 10 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 244 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 557 | 2 486 | 27 298 | 29 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 901 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 2 486 | 27 298 | 24 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 728 | 2 740 | 27 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 254 | 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | 2 486 | 27 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 2 486 | 27 298 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 305 | 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 245 | 37 708 | 62 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 044 | 37 403 | 62 077 | |
| Выручка за отчетный год | 9 245 | 37 708 | 62 428 | 97 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 305 | 351 | 1 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 305 | 351 | 1 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 044 | 37 403 | 62 077 | 95 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 305 | 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 305 | 214 | 794 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 305 | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 244 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 61 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 61 | 43 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 244 | 171 | 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 244 | 171 | 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 64,23 | 2,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.