Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АМУР-МОСТ", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АМУР-МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 366 | 53 776 | 43 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 300 | 1 593 | 1 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 300 | 1 593 | 1 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 066 | 52 183 | 42 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 959 | 25 429 | 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 603 | 3 627 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 397 | 14 402 | 32 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 936 | 8 186 | 8 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 368 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 900 | 58 366 | 53 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 300 | 1 593 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 1 593 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 900 | 56 066 | 52 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 334 | 25 959 | 25 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 603 | 3 627 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 18 397 | 14 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 936 | 8 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 026 | 171 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 368 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 366 | 53 776 | 43 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 036 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 584 | 77 603 | 42 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 982 | 17 344 | 16 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 603 | 60 259 | 25 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 900 | 58 366 | 53 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 900 | 59 584 | 77 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 860 | 15 982 | 17 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 43 603 | 60 259 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 435 | 1 766 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 181 | 16 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 746 | 14 958 | |
| Выручка за отчетный год | 96 181 | 16 724 | 91 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 435 | 1 766 | 78 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 947 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 893 | 22 615 | 31 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 746 | 14 958 | 13 593 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 893 | 22 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 414 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 178 | 17 | 1 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 939 | 161 | 11 779 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 178 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 809 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 039 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 375 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 046 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 775 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 775 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 775 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 19 458 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 219 | 19 458 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 19 458 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 219 | 19 458 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 046 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 532 | 59 357 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 939 | 54 299 | 69 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 872 | 43 597 | 56 224 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 067 | 10 702 | 12 954 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 330 | 23 767 | 9 821 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 646 | 2 209 | 1 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 733 | 21 544 | 7 844 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 951 | 14 | 71 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 918 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 982 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 936 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 446 | 403 | 3 661 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 860 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 586 | 403 | 3 661 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 081 | 30 129 | 55 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Активы | 58,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 67,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.