Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ", Чигири
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 673 320 | 1 073 210 | 1 000 370 | 969 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 292 | 962 641 | 896 509 | 866 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 292 | 962 641 | 896 509 | 866 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 028 | 110 569 | 103 861 | 103 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 607 | 31 170 | 43 516 | 44 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 245 | 2 343 | 6 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 234 | 51 592 | 51 109 | 23 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 000 | 25 848 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 299 | 6 687 | 2 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 263 | 206 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 901 | 673 320 | 1 073 210 | 1 000 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 940 | 543 292 | 962 641 | 896 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 061 | 543 292 | 962 641 | 896 509 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 879 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 961 | 130 028 | 110 569 | 103 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 152 | 25 607 | 31 170 | 43 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 245 | 2 343 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 693 | 19 234 | 51 592 | 51 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 116 | 187 | 299 | 6 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 673 320 | 1 073 210 | 1 000 370 | 969 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 416 | 35 919 | 50 542 | 127 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 035 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 319 | 43 942 | 120 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 352 | 681 881 | 633 581 | 555 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 352 | 501 900 | 453 600 | 375 200 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 981 | 179 981 | 179 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 552 | 355 410 | 316 247 | 286 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 25 000 | 18 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 099 | 125 007 | 24 924 | 44 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 213 453 | 199 302 | 265 602 | 223 495 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 101 | 721 | 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 901 | 673 320 | 1 073 210 | 1 000 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 233 | 29 416 | 35 919 | 50 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 035 | 27 035 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 319 | 43 942 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 374 | 277 352 | 681 881 | 633 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 374 | 277 352 | 501 900 | 453 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 981 | 179 981 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 294 | 366 552 | 355 410 | 316 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 25 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 299 | 153 099 | 125 007 | 24 924 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 995 | 213 453 | 199 302 | 265 602 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 101 | 721 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 610 | 76 698 | 32 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 987 | 198 730 | 257 132 | 286 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 950 | 192 120 | 180 434 | 253 631 |
| Выручка за отчетный год | 198 730 | 257 132 | 286 080 | 382 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 610 | 76 698 | 32 449 | 93 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 610 | 21 201 | 20 937 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 976 | 15 729 | 18 244 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 521 | 46 965 | 54 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 120 | 180 434 | 253 631 | 288 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 610 | 21 201 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 976 | 15 729 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 521 | 46 965 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 491 | 6 901 | 15 304 | 77 465 |
| Проценты к получению за отчетный год | 165 | 990 | 163 | 1 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 509 | 46 096 | 62 945 | 57 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 617 | 58 093 | 155 486 | 129 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 392 | 27 287 | 47 155 | 17 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 491 | 6 901 | 15 304 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 529 | 165 | 990 | 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 872 | 8 509 | 46 096 | 62 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 165 | 42 617 | 58 093 | 155 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 100 | 33 392 | 27 287 | 47 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 472 | 6 504 | 14 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 681 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 681 | 655 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 472 | 14 623 | 76 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 472 | 6 504 | 14 623 | 76 810 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 472 | 14 623 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 035 | 27 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 319 | 43 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 233 | 29 416 | 35 919 | 50 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 319 | 43 942 | 120 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 416 | 35 919 | 50 542 | 127 352 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 476 | 33 538 | 76 810 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 476 | 33 538 | 76 810 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 472 | 6 503 | 76 810 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 472 | 6 503 | 76 810 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 035 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 035 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 035 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 293 | 27 035 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 035 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 035 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 293 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 623 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 869 | 235 221 | 316 144 | 350 846 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 228 | 242 869 | 235 221 | 316 144 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 042 | 119 101 | 50 764 | 161 594 |
| Поступления – всего за отчетный год | 381 525 | 361 059 | 549 414 | 487 277 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 198 | 294 102 | 272 602 | 371 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 145 | 3 313 | 2 001 | 1 180 |
| Прочие поступления за отчетный год | 185 182 | 63 644 | 274 811 | 114 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 483 | 241 958 | 498 650 | 325 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 078 | 86 871 | 240 417 | 203 525 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 867 | 72 423 | 88 250 | 91 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 252 | 3 008 | 62 945 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 542 | 527 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 286 | 79 273 | 106 496 | 30 344 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 324 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 818 | 56 510 | 11 324 | 2 286 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 818 | 55 520 | 11 281 | 2 249 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 990 | 43 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 355 933 | 515 047 | 57 248 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 245 507 | 461 541 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 426 | 53 506 | 57 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 144 | 339 548 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 636 | 514 446 | 59 400 | 67 240 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 470 | 309 446 | 44 200 | 66 450 |
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 205 000 | 15 200 | 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 492 | 174 898 | 115 100 | 177 877 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 492 | 54 898 | 97 500 | 141 239 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 000 | 17 600 | 36 638 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 6 388 |