Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 981 | 218 786 | 363 625 | 297 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 585 | 11 382 | 5 635 | 8 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 584 | 11 066 | 4 930 | 8 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 316 | 705 | 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 396 | 207 404 | 357 990 | 288 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 015 | 58 290 | 148 959 | 180 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | 55 | 698 | 43 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 400 | 103 742 | 175 588 | 30 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 613 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 753 | 13 704 | 32 745 | 34 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 981 | 218 786 | 363 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 585 | 11 382 | 5 635 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 584 | 11 066 | 4 930 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 316 | 705 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 396 | 207 404 | 357 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 015 | 58 290 | 148 775 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | 55 | 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 400 | 103 742 | 175 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 613 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 753 | 13 704 | 32 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 981 | 218 786 | 363 625 | 297 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 927 | 22 013 | 9 903 | 22 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 927 | 21 013 | 8 903 | 21 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 054 | 196 773 | 353 722 | 274 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 280 | 104 | 19 656 | 20 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 774 | 196 669 | 334 066 | 254 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 981 | 218 786 | 363 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 927 | 22 013 | 13 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 927 | 21 013 | 12 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 054 | 196 773 | 350 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 280 | 104 | 19 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 774 | 196 669 | 330 471 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 520 | 217 412 | 238 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 710 155 | 1 325 716 | 1 322 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 635 | 1 108 304 | 1 084 043 | |
| Выручка за отчетный год | 710 155 | 1 325 716 | 1 322 340 | 1 332 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 520 | 217 412 | 238 297 | 252 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 929 | 24 049 | 27 135 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 442 | 212 483 | 214 248 | 225 738 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 635 | 1 108 304 | 1 084 043 | 1 080 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 929 | 24 049 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 442 | 212 483 | 214 248 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 017 | 34 814 | 36 189 | 47 770 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | 3 863 | 863 | 2 892 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 769 | 269 | 1 729 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 613 | 26 791 | 11 546 | 19 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 017 | 34 814 | 36 189 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | 3 863 | 863 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 613 | 26 791 | 11 546 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 134 | 27 345 | 28 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 884 | 7 784 | 7 955 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 315 | 390 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 884 | 7 784 | 7 955 | 9 557 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 279 | 506 | 327 | 246 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 279 | 506 | 327 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 315 | 390 | |
| Прочее за отчетный год | 3 396 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 134 | 27 345 | 28 624 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 927 | 21 013 | 12 498 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 927 | 22 013 | 13 498 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 927 | 21 013 | 8 903 | 21 430 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 927 | 22 013 | 9 903 | 22 430 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 134 | 27 345 | 28 624 | 41 366 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 12 259 | 40 734 | 32 434 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | 12 259 | 40 734 | 32 434 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 12 259 | 40 734 | 32 434 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 207 | 12 259 | 40 734 | 32 434 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 927 | 22 013 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 927 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 836 | 37 320 | 55 133 | 34 279 |
| Поступления – всего за отчетный год | 975 577 | 1 869 870 | 1 733 427 | 1 740 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 778 441 | 1 448 700 | 1 675 823 | 1 724 082 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 136 | 421 170 | 57 604 | 16 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 945 741 | 1 832 550 | 1 678 294 | 1 706 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 651 136 | 1 202 687 | 1 179 273 | 1 215 333 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 359 | 81 861 | 100 583 | 102 450 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 269 | 1 360 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 879 | 4 364 | 12 326 | 5 405 |
| Прочие платежи за отчетный год | 248 367 | 543 638 | 385 843 | 381 593 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 226 | 19 205 | 1 403 | 15 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 19 021 | 1 344 | 15 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 326 | 184 | 59 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 409 | 37 964 | 21 608 | 20 088 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 609 | 11 114 | 731 | 6 288 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 800 | 26 850 | 20 877 | 13 800 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 780 | 6 600 | 32 346 | 65 643 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 780 | 6 600 | 32 346 | 65 643 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 680 | 38 210 | 48 233 | 93 629 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 180 | 10 665 | 35 439 | 28 218 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 27 545 | 12 794 | 65 411 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 753 | 19 041 | 1 205 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |