Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС ДВ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 957 | 34 564 | 46 691 | 56 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 065 | 13 740 | 13 768 | 10 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 065 | 13 737 | 13 750 | 10 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 18 | 365 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 892 | 20 824 | 32 922 | 45 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 134 | 9 081 | 21 533 | 34 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 742 | 645 | 9 745 | 11 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 11 098 | 1 644 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 252 | 34 564 | 46 691 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 065 | 13 740 | 13 768 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 065 | 13 737 | 13 750 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 187 | 20 824 | 32 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 134 | 9 081 | 21 534 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 037 | 645 | 9 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 11 098 | 1 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 957 | 34 564 | 46 691 | 56 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 658 | 15 338 | 24 085 | 21 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 299 | 19 225 | 22 624 | 35 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 623 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 299 | 19 225 | 22 624 | 29 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 252 | 34 564 | 46 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 658 | 15 338 | 24 086 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 594 | 19 225 | 22 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 594 | 19 225 | 22 624 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 221 | 8 933 | 8 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 978 | 20 786 | 19 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 757 | 11 853 | 10 608 | |
| Выручка за отчетный год | 20 978 | 20 786 | 19 573 | 3 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 8 933 | 8 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 221 | 8 933 | 8 965 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 757 | 11 853 | 10 608 | 6 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 221 | 8 933 | 8 965 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 668 | 8 801 | 8 736 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 275 | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 828 | 132 | 229 | 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 668 | 8 801 | 8 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 275 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 828 | 132 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 657 | 8 804 | 8 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 657 | 8 804 | 8 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 657 | 8 804 | 8 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,08 | 1,46 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,61 | 0,50 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,44 | 0,52 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 9,52 | 1,25 | 0,94 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 25,5 % | 18,6 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 57,4 % | 36,1 % | -14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 280 дн. | 741 дн. | 1 813 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.