Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМАПАК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМАПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 282 | 42 368 | 46 063 | 98 488 | 144 304 | 161 754 | 180 534 | 170 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 192 | 5 225 | 6 651 | 7 905 | 10 048 | 12 150 | 11 486 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 5 225 | 6 651 | 7 905 | 9 879 | 11 776 | 10 865 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 639 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 | 374 | 621 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 282 | 40 176 | 40 838 | 91 837 | 136 399 | 151 706 | 168 384 | 158 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 615 | 30 026 | 27 448 | 36 178 | 45 575 | 51 194 | 63 986 | 49 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 390 | 690 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 676 | 10 079 | 12 623 | 47 757 | 78 129 | 98 824 | 102 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 719 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 991 | 57 | 356 | 7 212 | 12 695 | 1 688 | 1 970 | 1 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 282 | 42 368 | 56 220 | 98 488 | 144 304 | 161 754 | 180 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 192 | 1 526 | 6 651 | 7 905 | 10 048 | 12 150 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 553 | 1 526 | 6 651 | 7 905 | 9 879 | 11 776 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 639 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | 374 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 282 | 40 176 | 54 694 | 91 837 | 136 399 | 151 706 | 168 384 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 615 | 30 026 | 29 951 | 36 178 | 45 575 | 51 194 | 63 986 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 676 | 10 079 | 22 690 | 48 447 | 78 129 | 98 824 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 428 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 991 | 57 | 2 018 | 7 212 | 12 695 | 1 688 | 1 970 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 282 | 42 368 | 46 063 | 98 488 | 144 304 | 161 754 | 180 534 | 170 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 706 | 4 310 | 9 936 | 81 050 | 128 751 | 147 829 | 163 170 | 158 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 696 | 4 300 | 9 926 | 81 040 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 562 | 2 673 | 4 971 | 2 677 | 1 217 | 1 861 | 560 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 562 | 2 673 | 833 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 138 | 2 677 | 1 217 | 1 861 | 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 576 | 33 496 | 33 454 | 12 467 | 12 876 | 12 708 | 15 503 | 11 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 576 | 30 896 | 32 435 | 12 466 | 12 876 | 12 708 | 15 503 | 11 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 282 | 42 368 | 56 220 | 98 488 | 144 304 | 161 754 | 180 534 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 706 | 4 310 | 41 557 | 81 050 | 128 751 | 147 829 | 163 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 696 | 4 300 | 41 547 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 562 | 2 293 | 4 971 | 2 677 | 1 217 | 1 861 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 562 | 2 083 | 833 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 4 138 | 2 677 | 1 217 | 1 861 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 576 | 33 496 | 12 370 | 12 467 | 12 876 | 12 708 | 15 503 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 576 | 30 896 | 12 368 | 12 466 | 12 876 | 12 708 | 15 503 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 620 | 37 624 | 70 323 | 524 102 | 648 981 | 650 154 | 685 380 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 517 | 217 851 | 239 460 | 287 165 | 354 158 | 337 314 | 352 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 897 | 180 227 | 169 137 | 236 937 | 294 823 | 312 840 | 332 748 | |
| Выручка за отчетный год | 161 517 | 217 851 | 218 673 | 287 165 | 354 158 | 337 314 | 352 632 | 332 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 620 | 37 624 | 47 345 | 85 626 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 620 | 4 539 | 12 277 | 50 228 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 262 | 24 523 | 20 918 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 823 | 10 545 | 14 480 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 897 | 180 227 | 171 328 | 201 539 | 294 823 | 312 840 | 332 748 | 331 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 620 | 4 539 | 30 061 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 262 | 26 023 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 823 | 14 239 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 620 | 1 911 | 7 681 | 49 570 | 3 572 | 4 486 | 7 493 | 2 215 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 619 | 37 | 8 | 700 | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 829 | 403 | 2 628 | 1 901 | 2 116 | 3 223 | 629 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 134 | 4 380 | 3 249 | 1 663 | 2 370 | 3 570 | 1 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 620 | 1 911 | 27 914 | 5 914 | 3 572 | 4 486 | 7 235 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 64 | 37 | 8 | 700 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 829 | 1 544 | 2 628 | 1 901 | 2 116 | 3 094 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 134 | 3 627 | 3 249 | 1 663 | 2 370 | 3 441 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 696 | 604 | 22 175 | 39 493 | 47 702 | 19 068 | 15 342 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 924 | 1 307 | 10 077 | 11 863 | 5 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 924 | 1 307 | 2 055 | 11 863 | 5 152 | 3 495 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 696 | 604 | 5 626 | 39 493 | 47 702 | 19 068 | 15 342 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 696 | 604 | 5 626 | 39 493 | 47 702 | 19 068 | 15 342 | 404 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 696 | 604 | 22 175 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 287,2 млн ₽ | 354,2 млн ₽ | 337,3 млн ₽ | 352,6 млн ₽ | 332,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 39,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | |
| Активы | 98,5 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 81,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,3 % | -4,8 % | +4,5 % | -5,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,37 | 10,59 | 11,94 | 10,86 | 14,30 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,41 | 7,05 | 7,91 | 6,73 | 9,80 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,99 | 0,13 | 0,13 | 9,80 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,71 ▲ |
| Рентабельность продаж | 17,5 % | 16,8 % | 7,3 % | 5,6 % | 0,5 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | 13,5 % | 5,7 % | 4,4 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 33,1 % | 11,8 % | 8,5 % | 0,2 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % | 37,0 % | 12,9 % | 9,4 % | 0,3 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,92 | 2,45 | 2,09 | 1,95 | 1,95 | 1,54 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 81 дн. | 107 дн. | 106 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 56 дн. | 60 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 62 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 104 дн. | 121 дн. | 152 дн. | 159 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,23 | — | — | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 716).