Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 148 | 42 323 | 91 738 | 144 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 164 | 5 429 | 8 966 | 11 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 164 | 5 429 | 8 966 | 11 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 984 | 36 894 | 82 772 | 133 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 337 | 30 933 | 66 384 | 111 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 519 | 2 669 | 9 026 | 13 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 3 245 | 7 276 | 8 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 48 | 86 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 148 | 42 323 | 91 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 164 | 5 429 | 8 966 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 164 | 5 429 | 8 966 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 984 | 36 894 | 82 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 337 | 30 933 | 66 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 519 | 2 668 | 9 026 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 3 245 | 7 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 48 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 148 | 42 323 | 91 738 | 144 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 896 | 61 433 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 886 | 61 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 225 | 43 754 | 75 842 | 83 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 611 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 614 | 43 754 | 75 842 | 83 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 148 | 42 323 | 91 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 896 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 886 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 225 | 43 753 | 75 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 611 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 614 | 43 753 | 75 842 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 18 412 | 55 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 | 151 014 | 429 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 132 602 | 374 004 | |
| Выручка за отчетный год | 182 | 151 014 | 429 319 | 684 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 18 412 | 55 315 | 101 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 257 | 23 838 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 016 | 21 328 | 51 058 | 77 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 | 132 602 | 374 004 | 583 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 257 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 016 | 21 328 | 51 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 159 | 18 444 | 47 645 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 202 | 14 389 | 24 087 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 67 | 202 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 159 | 18 444 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 202 | 14 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 67 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 17 326 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | 513 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 17 326 | 45 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 17 326 | 45 537 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 646 | 17 326 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 886 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 886 | 61 423 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 896 | 61 433 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 326 | 45 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 326 | 45 537 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 326 | 45 537 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 326 | 45 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 896 | 61 433 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 896 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 031 | 1 533 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 742 | 705 078 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 425 | 682 452 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 317 | 22 626 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 711 | 703 545 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 137 | 647 886 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 591 | 43 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 983 | 12 411 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 031 | 1 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.