Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВТЕПЛОТЕХНИК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВТЕПЛОТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 287 | 39 956 | 41 424 | 45 731 | 43 220 | 40 172 | 50 612 | 45 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 837 | 27 032 | 31 329 | 30 965 | 30 838 | 30 826 | 31 225 | 31 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 817 | 26 525 | 30 822 | 30 945 | 30 818 | 30 806 | 31 205 | 31 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 487 | 487 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 450 | 12 924 | 10 096 | 14 766 | 12 382 | 9 346 | 19 387 | 14 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 071 | 3 621 | 5 832 | 9 730 | 8 658 | 7 889 | 12 783 | 8 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 961 | 9 019 | 3 990 | 4 868 | 2 474 | 1 319 | 6 370 | 5 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 186 | 176 | 62 | 1 128 | 28 | 111 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 22 | 10 | 23 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 563 | 31 287 | 39 956 | 51 081 | 45 731 | 43 220 | 40 172 | 50 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 098 | 25 837 | 27 032 | 31 070 | 30 965 | 30 838 | 30 826 | 31 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 078 | 25 817 | 26 525 | 31 050 | 30 945 | 30 818 | 30 806 | 31 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 487 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 465 | 5 450 | 12 924 | 20 011 | 14 766 | 12 382 | 9 346 | 19 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 083 | 1 071 | 3 621 | 10 201 | 9 730 | 8 658 | 7 889 | 12 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 78 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 131 | 3 961 | 9 019 | 6 926 | 4 868 | 2 474 | 1 319 | 6 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 340 | 186 | 2 782 | 62 | 1 128 | 28 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 2 | 6 | 22 | 10 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 288 | 39 956 | 41 424 | 45 731 | 43 220 | 40 172 | 50 612 | 45 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 921 | 3 602 | 6 857 | 8 979 | 12 831 | 14 842 | 15 587 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 891 | 3 572 | 6 827 | 8 949 | 12 801 | 14 812 | 15 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 851 | 37 035 | 37 822 | 38 874 | 34 241 | 27 341 | 35 770 | 29 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 101 | 35 879 | 31 825 | 31 808 | 30 509 | 23 757 | 20 270 | 24 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 749 | 1 156 | 5 998 | 7 066 | 3 732 | 3 584 | 15 500 | 5 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 563 | 31 288 | 39 956 | 51 081 | 45 731 | 43 220 | 40 172 | 50 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 921 | 5 312 | 6 857 | 8 979 | 12 831 | 14 842 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 891 | 5 282 | 6 827 | 8 949 | 12 801 | 14 812 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 710 | 34 851 | 37 035 | 45 769 | 38 874 | 34 241 | 27 341 | 35 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 291 | 33 101 | 35 879 | 33 975 | 31 808 | 30 509 | 23 757 | 20 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 1 749 | 1 156 | 11 794 | 7 066 | 3 732 | 3 584 | 15 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 464 | 808 | 1 273 | 1 829 | 1 330 | 5 491 | 6 866 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 918 | 21 233 | 11 785 | 20 876 | 23 622 | 21 915 | 35 781 | 20 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 230 | 17 769 | 10 977 | 19 603 | 21 793 | 30 290 | 13 968 | |
| Выручка за отчетный год | 21 233 | 11 785 | 20 306 | 23 622 | 21 915 | 35 781 | 20 834 | 35 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 464 | 808 | 1 412 | 1 829 | 1 330 | 5 491 | 6 866 | 5 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 464 | 808 | 1 412 | 1 829 | 1 330 | 5 491 | 3 004 | 1 326 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 862 | 4 501 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 769 | 10 977 | 18 894 | 21 793 | 20 585 | 13 968 | 29 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 464 | 808 | 1 273 | 1 829 | 1 330 | 5 491 | 3 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 862 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 880 | 757 | 1 670 | 2 770 | 4 861 | 2 528 | 993 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 631 | 623 | 628 | 657 | 601 | 470 | 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 87 | 73 | 573 | 2 494 | 352 | 947 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 2 082 | 100 | 75 | 453 | 358 | 915 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 880 | 620 | 1 670 | 2 770 | 4 861 | 2 528 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 635 | 631 | 623 | 632 | 657 | 496 | 470 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 92 | 87 | 33 | 573 | 2 494 | 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 45 | 2 082 | 54 | 75 | 134 | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 583 | 558 | 1 545 | 2 100 | 3 853 | 2 012 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 76 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 583 | 681 | 1 545 | 2 100 | 3 853 | 2 012 | 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 681 | 1 545 | 2 100 | 3 853 | 2 012 | 745 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 583 | 558 | 1 545 | 2 100 | 3 853 | 2 012 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 066 | 83 | 45 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 706 | 52 786 | 57 954 | 43 502 | 52 967 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 271 | 28 215 | 43 654 | 33 148 | 33 631 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 435 | 24 571 | 14 300 | 10 354 | 19 336 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 426 | 51 720 | 43 419 | 52 922 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 525 | 19 053 | 22 978 | 27 801 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 242 | 1 549 | 2 015 | 2 181 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 650 | 605 | 13 986 | 365 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 123 | 142 | 925 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 718 | 30 390 | 4 298 | 21 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 066 | 83 | 45 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 681 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,2 % | +63,3 % | -41,8 % | +71,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,54 | 0,48 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,18 | 0,19 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,34 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 5,67 | 3,81 | 2,13 | 2,41 | 1,91 | 0,56 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,7 % | 6,1 % | 15,3 % | 14,4 % | 3,7 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 9,6 % | 10,8 % | 9,7 % | 2,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 3,4 % | 4,9 % | 9,6 % | 4,0 % | 1,6 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,5 % | 23,4 % | 30,0 % | 13,6 % | 4,8 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,51 | 0,89 | 0,41 | 0,79 | 1,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 41 дн. | 13 дн. | 112 дн. | 55 дн. | 36 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 163 дн. | 154 дн. | -95 дн. | 334 дн. | 106 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 118 дн. | 66 дн. | -43 дн. | 405 дн. | 65 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 120 дн. | 129 дн. | -38 дн. | 41 дн. | 95 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,63 | -1,77 | -1,93 | -0,85 | -1,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,54 | -1,94 | -0,59 | -0,40 | -0,42 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.01 (компаний: 382).