Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОРА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 016 | 6 428 | 16 101 | 56 386 | 78 865 | 227 127 | 285 990 | 155 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 045 | 4 909 | 29 616 | 24 952 | 158 910 | 201 257 | 107 200 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 037 | 4 909 | 28 940 | 23 142 | 156 431 | 197 031 | 100 455 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 676 | 1 810 | 2 479 | 4 226 | 6 745 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 016 | 1 383 | 11 193 | 26 770 | 53 914 | 68 217 | 84 734 | 48 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 932 | 1 315 | 11 191 | 24 966 | 42 936 | 65 712 | 84 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 261 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 66 | 1 773 | 10 976 | 2 503 | 434 | 101 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 016 | 6 428 | 19 258 | 56 386 | 78 865 | 227 127 | 285 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 045 | 4 755 | 29 616 | 24 952 | 158 910 | 201 257 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 037 | 4 755 | 28 940 | 23 142 | 156 431 | 197 031 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 676 | 1 810 | 2 479 | 4 226 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 016 | 1 383 | 14 503 | 26 770 | 53 914 | 68 217 | 84 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 932 | 1 315 | 14 303 | 24 966 | 42 936 | 65 712 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 66 | 198 | 1 773 | 10 976 | 2 503 | 434 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 016 | 6 428 | 16 101 | 56 386 | 78 865 | 227 127 | 285 990 | 155 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 519 | 1 787 | 5 968 | 13 659 | 26 552 | 46 347 | 70 079 | 45 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 665 | 5 705 | 3 750 | 15 734 | 161 695 | 204 510 | 13 577 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 665 | 5 690 | 3 000 | 13 893 | 29 686 | 91 058 | 5 972 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 750 | 1 841 | 132 009 | 113 452 | 7 605 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 496 | 1 976 | 4 429 | 38 977 | 36 579 | 19 086 | 11 401 | 96 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 968 | 8 018 | 11 690 | 3 667 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 1 968 | 3 461 | 30 959 | 24 889 | 19 086 | 11 401 | 92 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 016 | 6 428 | 19 258 | 56 386 | 78 865 | 227 127 | 285 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 519 | 1 787 | 13 357 | 13 659 | 26 552 | 46 347 | 70 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 665 | 3 065 | 3 750 | 15 734 | 161 695 | 204 510 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 665 | 3 000 | 3 000 | 13 893 | 29 686 | 91 058 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 750 | 1 841 | 132 009 | 113 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 496 | 1 976 | 2 836 | 38 977 | 36 579 | 19 086 | 11 401 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 590 | 8 018 | 11 690 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 496 | 1 968 | 1 246 | 30 959 | 24 889 | 19 086 | 11 401 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 899 | 144 853 | 145 521 | 429 081 | 622 635 | 621 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 266 | 31 856 | 73 868 | 73 993 | 224 240 | 323 981 | 328 302 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 177 | 30 957 | 70 985 | 71 528 | 204 841 | 298 654 | 293 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 266 | 31 856 | 77 370 | 73 993 | 224 240 | 323 981 | 328 302 | 274 223 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 | 899 | 4 845 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | 899 | 4 845 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 177 | 30 957 | 72 525 | 71 528 | 204 841 | 298 654 | 293 106 | 266 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 089 | 899 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 894 | 226 | 5 229 | 4 239 | 4 595 | 8 566 | 14 052 | 50 591 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 81 | 1 181 | 1 798 | 6 479 | 20 415 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | 167 | 1 128 | 1 147 | 689 | 3 993 | 4 601 | 8 660 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 840 | 708 | 3 011 | 2 725 | 2 775 | 2 972 | 21 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 894 | 226 | 3 128 | 4 239 | 4 595 | 8 566 | 14 052 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 81 | 1 181 | 1 798 | 6 479 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 905 | 167 | 944 | 1 147 | 689 | 3 993 | 4 601 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 840 | 2 034 | 3 011 | 2 725 | 2 775 | 2 972 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | 178 | 1 338 | 302 | 12 893 | 19 793 | 23 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 48 | 305 | 218 | 3 289 | 4 954 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 48 | 1 048 | 218 | 3 289 | 4 954 | 6 613 | 1 832 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 510 | 178 | 4 181 | 302 | 12 893 | 19 793 | 23 733 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 510 | 178 | 4 181 | 302 | 12 893 | 19 793 | 23 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,0 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 324,0 млн ₽ | 328,3 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +203,1 % | +44,5 % | +1,3 % | -16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 0,69 | 1,47 | 3,57 | 7,43 | 0,50 | 1,53 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 0,69 | 1,47 | 3,57 | 7,43 | 0,50 | 1,28 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,13 | 0,04 | 0,50 | 0,96 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,24 | 0,34 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 3,13 | 1,97 | 3,90 | 3,08 | 2,40 | 0,69 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 8,7 % | 7,8 % | 10,7 % | 3,0 % | 4,0 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 5,7 % | 6,1 % | 7,2 % | -8,5 % | 1,8 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 0,5 % | 16,3 % | 8,7 % | 8,3 % | -15,0 % | 1,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | 2,2 % | 48,6 % | 42,7 % | 33,9 % | -51,0 % | 9,8 % ▼ | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 | 2,84 | 1,43 | 1,15 | 1,76 | 1,19 ▲ | 2,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 70 дн. | 74 дн. | 94 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).