Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 589 | 9 152 | 14 265 | 27 164 | 24 437 | 24 131 | 23 846 | 35 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 3 042 | 4 969 | 5 266 | 4 568 | 10 617 | 9 195 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 3 042 | 4 969 | 5 266 | 4 568 | 10 617 | 9 195 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 589 | 9 011 | 11 223 | 22 195 | 19 171 | 19 563 | 13 229 | 26 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 510 | 6 069 | 8 097 | 18 997 | 16 710 | 15 211 | 8 215 | 17 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 2 942 | 3 126 | 3 117 | 2 034 | 2 854 | 3 430 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 271 | 81 | 427 | 1 480 | 1 584 | 5 284 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 589 | 9 152 | 25 742 | 27 164 | 24 437 | 24 131 | 23 846 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 6 326 | 4 969 | 5 266 | 4 568 | 10 617 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 6 326 | 4 969 | 5 266 | 4 568 | 10 617 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 589 | 9 011 | 19 416 | 22 195 | 19 171 | 19 563 | 13 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 510 | 6 069 | 14 534 | 18 997 | 16 710 | 15 211 | 8 215 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 2 942 | 4 340 | 3 117 | 2 034 | 2 872 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 430 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 271 | 542 | 81 | 427 | 1 480 | 1 584 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 589 | 9 152 | 14 265 | 27 164 | 24 437 | 24 131 | 23 846 | 35 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 291 | 3 318 | 4 868 | 6 347 | 11 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 281 | 3 308 | 4 858 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 174 | 2 691 | 3 366 | 7 173 | 13 852 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 174 | 2 691 | 3 366 | 7 173 | 13 852 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 224 | 9 235 | 14 397 | 17 699 | 18 428 | 15 897 | 10 326 | 10 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 505 | 1 928 | 4 931 | 6 563 | 13 992 | 12 491 | 6 744 | 6 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 719 | 7 307 | 9 466 | 11 136 | 4 436 | 3 406 | 3 582 | 3 661 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 589 | 9 152 | 25 742 | 27 164 | 24 437 | 24 131 | 23 846 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 289 | 2 291 | 3 318 | 4 868 | 6 347 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 279 | 2 281 | 3 308 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 342 | 7 174 | 2 691 | 3 366 | 7 173 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 342 | 7 174 | 2 691 | 3 366 | 7 173 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 224 | 9 235 | 22 111 | 17 699 | 18 428 | 15 897 | 10 326 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 505 | 1 928 | 4 912 | 6 563 | 13 992 | 12 491 | 6 744 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 719 | 7 307 | 17 199 | 11 136 | 4 436 | 3 406 | 3 582 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 931 | 11 025 | 13 476 | 13 489 | 14 540 | 196 297 | 270 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 002 | 42 712 | 59 020 | 66 284 | 94 309 | 99 188 | 136 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 071 | 31 687 | 45 544 | 52 795 | 79 769 | 97 109 | 133 892 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 002 | 42 712 | 52 369 | 66 284 | 94 309 | 99 188 | 136 826 | 116 948 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 931 | 11 025 | 10 256 | 13 489 | 14 540 | 18 287 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 565 | 89 | 2 079 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 340 | 10 485 | 9 691 | 13 569 | 14 451 | 16 208 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 071 | 31 687 | 42 113 | 52 795 | 79 769 | 80 901 | 133 892 | 108 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | 1 260 | 89 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 340 | 10 485 | 12 216 | 13 569 | 14 451 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | 273 | 1 040 | 1 395 | 2 027 | 1 093 | 2 125 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 322 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 152 | 2 | 2 216 | 1 999 | 131 | 126 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 144 | 294 | 1 096 | 693 | 183 | 967 | 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | 585 | 2 136 | 1 395 | 314 | 1 093 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 152 | 4 | 2 216 | 1 999 | 131 | 126 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 144 | 679 | 693 | 183 | 967 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 585 | 2 136 | 1 395 | 1 606 | 1 581 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 421 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 113 | 512 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 160 | 1 040 | 1 395 | 2 027 | 1 581 | 4 773 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 160 | 1 040 | 1 395 | 2 027 | 1 581 | 4 773 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 585 | 2 136 | 1 395 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,3 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | +5,2 % | +37,9 % | -14,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,04 | 1,23 | 1,28 | 2,54 | 2,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,27 | 0,49 | 0,82 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,82 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,86 | 6,36 | 3,96 | 2,76 | 2,17 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 0,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 7,1 % | 4,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,2 % | 4,1 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 5,7 % | 8,4 % | 6,6 % | 13,5 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,4 % | 42,0 % | 41,6 % | 24,9 % | 42,9 % | 10,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 3,86 | 4,11 | 5,74 | 3,32 | 1,84 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 9 дн. | — | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 76 дн. | 69 дн. | 22 дн. | 59 дн. | 40 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 38 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 72 дн. | 64 дн. | 64 дн. | 22 дн. | — | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,04 | 0,19 | 0,22 | 0,61 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,71 | 1,19 | 2,48 | — | — | 5,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 507).