Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСЕЧ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСЕЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 558 | 6 568 | 2 211 | 5 819 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 558 | 6 568 | 2 211 | 2 819 | 891 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 514 | 3 432 | 112 | 221 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 3 067 | 1 606 | 2 700 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 69 | 605 | 7 | 669 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 558 | 6 743 | 1 911 | 5 819 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 558 | 6 743 | 1 911 | 2 819 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 514 | 3 607 | 1 196 | 112 | 2 221 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 3 067 | 560 | 2 700 | 1 | 3 000 | 3 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 69 | 155 | 7 | 669 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 558 | 6 568 | 2 211 | 5 819 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 625 | 572 | 344 | 210 | 200 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 615 | 562 | 334 | 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 2 681 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 603 | 2 681 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 373 | 5 943 | 1 639 | 3 872 | 2 800 | 2 990 | 2 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 1 639 | 743 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 357 | 5 927 | 3 129 | 2 800 | 2 790 | 2 790 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 558 | 6 743 | 1 911 | 5 819 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 800 | 272 | 344 | 210 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 790 | 262 | 334 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 639 | 1 603 | 2 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 603 | 2 681 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 373 | 5 943 | 3 872 | 2 990 | 2 990 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 743 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 357 | 5 927 | 3 129 | 2 790 | 2 790 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 1 439 | 2 151 | 1 506 | 23 208 | 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 162 | 59 799 | 23 731 | 20 881 | 12 334 | 3 276 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 530 | 58 360 | 21 580 | 19 375 | 10 874 | 2 561 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 162 | 59 799 | 47 411 | 20 881 | 12 334 | 3 276 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 1 439 | 509 | 1 506 | 1 460 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 769 | 509 | 90 | 1 161 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 413 | 670 | 1 416 | 299 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 530 | 58 360 | 46 902 | 19 375 | 10 874 | 2 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 769 | 765 | 90 | 715 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 413 | 670 | 1 386 | 1 416 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 769 | 702 | 90 | 282 | 478 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 739 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 546 | 879 | 478 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 769 | 328 | 90 | 1 178 | 190 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 1 178 | 525 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 615 | 262 | 72 | 226 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 154 | 56 | 47 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 154 | 140 | 47 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 615 | 562 | 72 | 226 | 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 615 | 562 | 72 | 226 | 190 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 615 | 262 | 72 | 237 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 790 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 | 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 615 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 615 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 615 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 615 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 | 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 957 | 71 664 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 957 | 71 664 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 967 | 71 601 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 742 | 70 861 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | 307 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 165 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 63 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 62 973 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 62 957 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 16 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 62 967 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 205 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 205 | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 62 762 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 344 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | -73,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | — | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,76 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | — | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 15,92 | 12,77 | 14,00 | 299,00 | 299,00 | 0,88 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 9,4 % | 21,8 % | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,8 % | 5,8 % | — | — | 1,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 7,8 % | 6,3 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 107,6 % | 95,0 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,59 | 4,27 | 1,09 | 0,00 | — | 1,51 | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 0 дн. | 334 дн. | — | — | 61 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | — | — | 55 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 0 дн. | 399 дн. | — | — | 70 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. | 7 дн. | -65 дн. | — | — | 38 дн. | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,83 | 2,99 | — | 0,03 | — | 4,80 | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.3 (компаний: 16669).