Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 490 | 12 188 | 14 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 | 5 940 | 5 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 251 | 5 940 | 5 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 239 | 6 248 | 9 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 7 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 207 | 6 114 | 8 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 127 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 825 | 12 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 975 | 5 940 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 975 | 5 940 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 6 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 818 | 6 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 490 | 12 188 | 14 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 4 689 | 6 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 479 | 7 499 | 8 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 848 | 3 563 | 1 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 3 936 | 6 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 825 | 12 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 405 | 4 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 420 | 7 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 850 | 3 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 570 | 3 936 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 234 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 191 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 957 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 617 | 9 191 | 9 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 2 234 | 2 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 2 234 | 2 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 471 | 6 957 | 6 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 234 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 222 | 2 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 222 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 222 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 222 | 2 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 222 | 2 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,83 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,83 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,38 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 589,00 | 1,60 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 18,2 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 47,4 % | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.