Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СИТИ ПР", Светлоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СИТИ ПР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 538 | 23 758 | 53 616 | 95 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 5 147 | 21 715 | 18 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 5 137 | 21 705 | 18 328 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 454 | 18 611 | 31 900 | 77 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 10 174 | 571 | 1 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 547 | 8 192 | 31 089 | 73 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 421 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 245 | 240 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 275 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 537 | 23 685 | 53 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 5 147 | 21 725 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 5 137 | 21 705 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 452 | 18 538 | 31 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 646 | 10 205 | 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 545 | 8 088 | 26 795 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 819 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 245 | 240 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 463 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 538 | 23 758 | 53 616 | 95 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 9 861 | 603 | 1 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 066 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 44 773 | 21 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 26 571 | 8 116 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 202 | 13 575 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 338 | 9 897 | 8 240 | 73 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 731 | 5 215 | 5 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 607 | 8 454 | 2 200 | 67 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 825 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 443 | 825 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 537 | 23 685 | 53 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 9 891 | 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 603 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 44 773 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 26 571 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 202 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 397 | 9 794 | 8 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 731 | 5 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 666 | 8 351 | 2 187 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 825 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 443 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 10 337 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 607 | 50 305 | 59 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 390 | 39 968 | 63 831 | |
| Выручка за отчетный год | 6 607 | 50 306 | 59 156 | 97 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 10 327 | 7 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 10 327 | 522 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 330 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 331 | 39 979 | 70 852 | 89 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 10 337 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 10 197 | 205 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 3 806 | 1 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 201 | 826 | 1 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 10 207 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 3 806 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 201 | 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 9 729 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 478 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 477 | 563 | 1 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 9 720 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 9 720 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 613 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 076 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 997 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 997 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 997 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 997 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 901 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 438 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 758 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 203 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 103 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 298 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 524 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 496 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 302 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 172 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 461 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 461 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 034 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 603 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,88 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,85 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,42 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 21,69 | 1,41 | 87,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 40,9 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 98,6 % | -1 538,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 93 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.