Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-КУЛЬТУРА", Марьинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-КУЛЬТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 311 | 3 499 658 | 4 506 096 | 13 153 075 | 18 032 473 | 18 345 524 | 19 891 038 | 20 005 798 | 20 463 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 446 333 | 4 413 188 | 12 321 291 | 17 001 465 | 17 986 663 | 18 379 478 | 18 651 559 | 19 037 316 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 897 | 7 719 | 7 030 | 5 860 | 19 395 | 16 717 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 446 333 | 4 413 188 | 12 310 394 | 16 660 240 | 17 974 694 | 18 335 774 | 18 584 859 | 18 683 381 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 333 506 | 4 939 | 37 844 | 47 305 | 213 099 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 124 119 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 53 325 | 92 908 | 831 783 | 1 031 008 | 358 861 | 1 511 560 | 1 354 239 | 1 426 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 249 | 73 198 | 117 747 | 207 251 | 233 303 | 172 181 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 2 328 | 21 539 | 1 686 | 1 | 1 924 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 308 | 3 916 | 8 920 | 13 545 | 935 782 | 237 403 | 1 303 169 | 1 117 869 | 1 254 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 216 | 49 266 | 786 952 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 193 | 34 690 | 23 706 | 489 | 2 025 | 1 139 | 1 140 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 311 | 3 499 658 | 4 506 095 | 14 928 570 | 18 032 954 | 18 345 524 | 19 891 038 | 20 005 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 446 333 | 4 413 188 | 14 756 239 | 17 001 946 | 17 986 663 | 18 379 478 | 18 651 559 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 809 | 8 200 | 7 030 | 5 860 | 19 395 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 446 333 | 4 413 188 | 14 473 368 | 16 660 240 | 17 974 694 | 18 335 774 | 18 584 859 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 274 062 | 333 506 | 4 939 | 37 844 | 47 305 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 311 | 53 325 | 92 907 | 172 332 | 1 031 009 | 358 861 | 1 511 560 | 1 354 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 685 | 73 198 | 117 747 | 207 251 | 233 303 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 1 | 21 539 | 1 686 | 1 | 1 924 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 3 916 | 8 920 | 122 697 | 935 782 | 237 403 | 1 303 169 | 1 117 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 055 | 49 216 | 49 266 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 193 | 34 690 | 5 948 | 489 | 2 025 | 1 139 | 1 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 311 | 3 499 658 | 4 506 096 | 13 153 075 | 18 032 473 | 18 345 524 | 19 891 038 | 20 005 798 | 20 463 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 63 | 181 | 223 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 166 | 208 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 545 100 | 34 433 | 12 567 836 | 17 507 757 | 20 863 271 | 23 411 480 | 24 577 715 | 24 496 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 545 100 | 34 433 | 12 567 836 | 17 507 757 | 19 376 765 | 21 924 999 | 23 091 285 | 23 009 960 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 486 506 | 1 486 481 | 1 486 430 | 1 486 328 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 269 | 1 954 495 | 4 471 482 | 585 015 | 3 415 003 | 83 918 | 226 556 | 147 184 | 187 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 367 | 1 951 619 | 407 561 | 432 691 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 2 865 | 4 063 921 | 152 324 | 3 414 830 | 83 670 | 226 346 | 146 852 | 187 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 178 | 186 | 332 | 65 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 70 | 24 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 311 | 3 499 658 | 4 506 095 | 14 928 570 | 18 032 954 | 18 345 524 | 19 891 038 | 20 005 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 63 | 181 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 48 | 166 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 525 100 | 34 433 | 15 336 887 | 17 508 173 | 20 863 271 | 23 411 480 | 24 577 715 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 525 100 | 34 433 | 15 336 887 | 17 507 757 | 19 376 765 | 21 924 999 | 23 091 285 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 1 486 506 | 1 486 481 | 1 486 430 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 269 | 1 974 495 | 4 471 482 | 2 027 568 | 3 415 068 | 83 918 | 226 556 | 147 184 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 367 | 1 971 619 | 407 561 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 893 | 2 865 | 4 063 921 | 2 026 774 | 3 414 830 | 83 670 | 226 346 | 146 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 173 | 178 | 186 | 332 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 70 | 24 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 016 | 2 305 | 285 545 | 142 158 | 615 957 | 563 971 | 102 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 016 | 2 305 | 380 875 | 208 083 | 878 764 | 751 211 | 132 414 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 330 | 65 925 | 262 807 | 187 240 | 29 864 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 016 | 2 305 | 6 800 | 208 083 | 878 764 | 751 211 | 132 414 | 626 917 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 2 305 | 6 800 | 142 158 | 615 957 | 563 971 | 102 550 | 480 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 5 156 | 126 710 | 595 743 | 554 165 | 88 864 | 463 828 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 344 | 1 245 | 1 644 | 15 448 | 20 214 | 9 806 | 13 686 | 16 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 957 | 65 925 | 262 807 | 187 240 | 29 864 | 146 262 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 277 525 | 126 710 | 595 743 | 554 165 | 88 864 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 893 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 957 | 2 344 | 1 245 | 5 127 | 15 448 | 20 214 | 9 806 | 13 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 25 | 160 | 53 | 335 872 | 333 597 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 886 | 5 172 | 6 364 | 6 418 | 6 139 | 5 945 | 5 837 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 770 | 7 415 | 600 440 | 590 986 | 748 316 | 766 758 | 762 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 4 022 | 2 930 480 | 163 421 | 1 911 933 | 366 689 | 819 971 | 631 912 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 68 | 374 | 2 935 583 | 209 876 | 1 587 236 | 1 356 915 | 1 129 586 | 5 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 25 | 160 | 335 872 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 886 | 5 172 | 5 362 | 6 364 | 6 418 | 6 139 | 5 945 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 770 | 7 415 | 1 046 032 | 600 440 | 590 986 | 748 316 | 766 758 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 4 022 | 369 125 | 163 421 | 1 911 933 | 366 689 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 68 | 374 | 1 185 346 | 209 876 | 1 587 236 | 1 356 915 | 309 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 16 | 118 | 21 904 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 | 32 | 165 148 | 59 419 | 32 905 | 9 461 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 | 32 | 11 | 59 419 | 32 905 | 9 461 | 165 794 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 16 | 118 | 42 | 21 904 | 499 391 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 16 | 118 | 42 | 21 904 | 499 391 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 16 | 118 | 21 904 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 48 | 166 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 | 63 | 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 166 | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | 181 | 223 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 118 | 42 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 118 | 42 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 118 | 42 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 118 | 42 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 | 181 | 223 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 73 | 181 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 955 | 1 213 119 | 438 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 519 | 1 285 | 1 430 555 | 818 980 | 188 227 | 85 929 | 643 990 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 821 | 1 285 | 1 253 997 | 188 071 | 85 436 | 569 403 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 698 | 176 558 | 818 980 | 156 | 493 | 74 587 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 | 3 487 | 10 277 | 217 436 | 1 584 559 | 278 318 | 273 288 | 205 702 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 887 | 1 780 | 1 218 | 168 050 | 178 571 | 226 665 | 113 368 | 200 934 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 616 | 5 231 | 8 164 | 3 831 | 5 252 | 4 442 | 4 768 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 500 | 19 000 | 101 400 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 45 | 2 | 45 | 4 | 115 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 | 1 046 | 3 826 | 41 177 | 1 000 653 | 27 286 | 54 078 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 302 | 36 657 | 25 000 | 1 101 | 1 000 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 201 302 | 25 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 657 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 660 | 649 374 | 8 124 904 | 3 388 721 | 1 318 262 | 746 071 | 46 885 | 222 642 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 348 450 | 649 324 | 8 077 904 | 2 193 621 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 210 | 50 | 47 000 | 5 600 | 111 530 | 9 619 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 189 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 206 732 | 746 071 | 46 885 | 213 023 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 593 | 687 041 | 8 099 180 | 2 145 143 | 2 085 377 | 834 175 | 233 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 281 875 | 846 681 | 10 735 130 | 2 198 143 | 2 085 377 | 876 125 | 236 445 | 378 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 281 870 | 846 681 | 8 117 217 | 2 198 143 | 2 085 377 | 876 125 | 236 445 | 378 550 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 617 913 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 096 282 | 159 640 | 2 635 950 | 53 000 | 41 950 | 3 200 | 595 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 437 | 159 640 | 14 234 | 53 000 | 41 950 | 3 200 | 595 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 094 845 | 2 621 716 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 34 180 | 1 941 | 1 536 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | 878,8 млн ₽ | 751,2 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 626,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -454,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | -1,15 млрд ₽ | -972,1 млн ₽ | 499,4 млн ₽ | |
| Активы | 13,15 млрд ₽ | 18,03 млрд ₽ | 18,35 млрд ₽ | 19,89 млрд ₽ | 20,01 млрд ₽ | 20,46 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 223 тыс. ₽ | -2,89 млрд ₽ | -2,60 млрд ₽ | -3,75 млрд ₽ | -4,72 млрд ₽ | -4,22 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 960,0 % | +322,3 % | -14,5 % | -82,4 % | +373,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,30 | 4,28 | 6,67 | 9,20 | 7,62 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,27 | 2,85 | 5,76 | 7,60 | 6,70 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,16 | -0,14 | -0,19 | -0,24 | -0,21 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 58 981,40 | — | — | — | — | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 75,8 % | 60,9 % | 67,8 % | 73,8 % | 67,1 % | 74,0 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -218,4 % | 2,5 % | -152,5 % | -734,1 % | 79,7 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,5 % | 0,1 % | -5,8 % | -4,9 % | 2,4 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | — | — | — | — | — | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 727 дн. | 1 641 дн. | 99 дн. | 633 дн. | 3 081 дн. | 730 дн. | 387 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 405 дн. | 164 дн. | 404 дн. | 2 851 дн. | 430 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).