Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 270 | 6 568 | 34 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 270 | 6 568 | 34 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 562 | 3 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 513 | 5 872 | 29 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 108 | 131 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 285 | 7 270 | 6 564 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 285 | 7 270 | 6 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 646 | 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | 5 513 | 5 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 315 | 1 108 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 270 | 6 568 | 34 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 166 | 1 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 156 | 1 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 10 117 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 10 117 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 175 | 6 272 | 22 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 047 | 6 272 | 22 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 285 | 7 270 | 6 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 95 | 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 85 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 192 | 7 175 | 6 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 128 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 062 | 7 047 | 6 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 078 | 13 803 | 3 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 759 | 14 276 | 2 885 |
| Выручка за отчетный год | 13 803 | 3 011 | 60 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 10 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 5 956 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 356 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 978 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 276 | 2 885 | 49 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 91 | 1 816 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 993 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 35 | 4 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 37 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 993 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 483 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 2 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 20 | 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 71 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 71 | 1 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 2 | 91 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 | 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 1 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 | 1 790 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 624 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 624 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 624 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 624 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 | 1 791 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 | 167 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 648 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 952 | 36 993 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 785 | 36 993 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 304 | 51 241 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 799 | 48 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 272 | 383 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 | 2 494 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 430 | 15 577 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | 15 598 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 | 15 598 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 078 | 1 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.