Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮГ-МЕБЕЛЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮГ-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 721 | 606 602 | 638 996 | 220 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 130 | 6 438 | 7 929 | 3 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 087 | 6 377 | 7 863 | 3 452 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 45 | 66 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 591 | 600 165 | 631 067 | 216 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 595 | 494 564 | 480 593 | 90 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 259 | 25 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 842 | 61 854 | 117 369 | 94 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 601 | 43 564 | 32 877 | 32 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 12 | 15 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 77 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 721 | 606 602 | 639 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | 6 438 | 7 929 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 087 | 6 377 | 7 863 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 45 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 591 | 600 165 | 631 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 595 | 494 564 | 480 593 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 259 | 25 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 842 | 61 854 | 117 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 601 | 43 564 | 32 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 12 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 721 | 606 602 | 638 996 | 220 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 874 | 39 878 | 39 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 864 | 39 868 | 39 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 522 | 64 533 | 49 761 | 41 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 262 | 43 708 | 40 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 522 | 6 271 | 6 053 | 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 325 | 502 192 | 549 338 | 517 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 924 | 246 493 | 231 944 | 269 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 401 | 255 699 | 317 394 | 248 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 721 | 606 602 | 639 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 874 | 39 878 | 39 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 864 | 39 868 | 39 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 522 | 64 533 | 49 761 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 262 | 43 708 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 522 | 6 271 | 6 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 325 | 502 192 | 549 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 924 | 246 493 | 231 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 401 | 255 699 | 317 394 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 895 | 193 663 | 25 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 571 140 | 752 682 | 183 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 321 245 | 559 019 | 157 669 | |
| Выручка за отчетный год | 571 140 | 752 682 | 183 351 | 32 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 895 | 193 663 | 25 682 | 13 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 674 | 53 280 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 902 | 11 404 | 8 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 319 | 128 979 | 49 342 | 23 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 245 | 559 019 | 157 669 | 18 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 674 | 53 280 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 902 | 11 404 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 319 | 128 979 | 49 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 884 | 34 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 849 | 3 240 | 2 953 | 1 414 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 628 | 29 014 | 31 546 | 33 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 515 | 7 653 | 174 745 | 64 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 526 | 37 842 | 122 458 | 406 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 884 | 34 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 849 | 3 240 | 2 953 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 628 | 29 014 | 31 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 475 | 7 653 | 174 745 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 486 | 37 842 | 122 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 864 | 4 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 565 | 254 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 522 | 3 250 | 218 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 2 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | 565 | 254 | 131 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 250 | 218 | 5 074 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 2 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 864 | 4 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 864 | 4 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 864 | 4 | 19 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 864 | 39 868 | 39 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 874 | 39 878 | 39 897 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 864 | 39 868 | 39 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 874 | 39 878 | 39 897 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 864 | 4 | 19 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 864 | 4 | 19 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 864 | 4 | 19 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 864 | 4 | 19 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 379 142 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 142 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 379 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 874 | 39 878 | 39 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 874 | 39 878 | 39 892 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 917 | 611 986 | 145 567 | 37 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 917 | 611 925 | 139 240 | 339 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 056 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 271 | 37 023 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 660 896 | 671 585 | 96 610 | 56 528 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 643 321 | 624 665 | 94 613 | 19 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 697 | 33 238 | 882 | 389 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | 99 | 397 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 614 | 386 | 518 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 863 | 13 197 | 200 | 36 408 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 101 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 690 | 19 546 | 4 050 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 690 | 19 546 | 3 980 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 902 | 36 937 | 1 949 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 111 | 3 146 | 471 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 791 | 33 791 | 1 478 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 444 | 80 629 | 14 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 323 665 | 156 758 | 4 653 | 19 210 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 323 655 | 156 758 | 4 653 | 19 210 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 221 | 76 129 | 55 708 | 5 205 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 221 | 54 612 | 48 544 | 4 449 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 517 | 7 164 | 756 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 253 | 3 639 | 3 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 433,7 млн ₽ | 606,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.