Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАДА-ЮГ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАДА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 975 | 18 231 | 7 114 | 4 376 | 54 | 54 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 226 | 360 | 271 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 226 | 360 | 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 928 | 18 005 | 6 754 | 4 105 | 54 | 54 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 556 | 15 835 | 6 576 | 4 029 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 332 | 130 | 61 | 54 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 1 323 | 37 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 514 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 975 | 18 231 | 7 114 | 64 | 54 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 226 | 360 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 226 | 360 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 | 18 005 | 6 754 | 64 | 54 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 156 | 15 835 | 6 576 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 332 | 130 | 54 | 54 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 1 323 | 37 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 514 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 975 | 18 231 | 7 114 | 4 376 | 54 | 54 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 198 | 298 | 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 188 | 288 | 92 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 941 | 18 033 | 6 817 | 4 274 | 293 660 | 294 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 113 | 4 625 | 3 976 | 3 976 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 828 | 13 408 | 2 841 | 298 | 293 660 | 294 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 975 | 18 231 | 7 114 | 64 | 54 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 198 | 298 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 188 | 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 941 | 18 033 | 6 816 | 293 660 | 293 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 113 | 4 625 | 3 976 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 828 | 13 408 | 2 840 | 293 660 | 293 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 4 952 | 11 108 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 798 | 13 706 | 30 083 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 257 | 8 754 | 18 975 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 798 | 13 706 | 30 083 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 4 952 | 11 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 746 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 649 | 5 913 | 9 362 | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 257 | 8 754 | 18 975 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 746 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 649 | 5 913 | 9 362 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 389 | 598 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 1 654 | 592 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 304 | 1 740 | 195 | 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 389 | 598 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 1 654 | 592 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 304 | 1 740 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 164 | 100 | |||
| Прочее за предыдущий год | 58 | |||||
| Прочее за отчетный год | 225 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 164 | 100 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 164 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 164 | 100 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 288 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 92 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 298 | 102 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 196 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | 297 | 102 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 | 298 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 360 | 164 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 356 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 164 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 171 | 197 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 738 | 33 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 | 92 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | 33 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 023 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 023 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 013 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -875 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -294,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2,25 ▼ | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,98 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -5 455,87 | 0,63 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,34 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,8 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 3,1 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | -18,5 % | -1 620,4 % | 4,4 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,7 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,00 | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 28 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 660 дн. | 126 дн. | — | — | 60 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -545 587 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 6893).