Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ВОРОНЕЖ", Ессентуки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 632 | 52 339 | 53 427 | 53 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 403 | 46 341 | 46 332 | 46 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 403 | 46 341 | 46 332 | 46 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 229 | 5 998 | 7 095 | 6 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 737 | 2 112 | 2 155 | 2 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 1 362 | 1 160 | 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 1 000 | 3 300 | 1 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 1 430 | 325 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 94 | 155 | 1 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 270 | 54 632 | 52 339 | 53 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 887 | 47 403 | 46 341 | 46 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 887 | 47 403 | 46 341 | 46 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 383 | 7 229 | 5 998 | 7 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 666 | 1 737 | 2 112 | 2 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 927 | 1 362 | 1 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 1 000 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 931 | 409 | 1 430 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 156 | 94 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 632 | 52 339 | 53 427 | 53 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 456 | 49 778 | 49 829 | 49 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 135 | 49 135 | 49 135 | 49 135 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 211 | 533 | 584 | 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 176 | 2 561 | 3 598 | 3 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 176 | 2 561 | 3 598 | 3 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 270 | 54 632 | 52 339 | 53 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 996 | 50 456 | 49 778 | 49 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 032 | 49 135 | 49 135 | 49 135 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 964 | 1 211 | 533 | 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 274 | 4 176 | 2 561 | 3 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 274 | 4 176 | 2 561 | 3 598 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 981 | 11 794 | 9 482 | 11 508 |
| Выручка за предыдущий год | 60 331 | 59 399 | 60 726 | 64 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 350 | 47 605 | 51 244 | 52 939 |
| Выручка за отчетный год | 59 399 | 60 726 | 64 447 | 62 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 794 | 9 482 | 11 508 | 3 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 292 | 1 398 | 4 079 | 3 114 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 502 | 8 084 | 7 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 605 | 51 244 | 52 939 | 59 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 749 | 3 292 | 1 398 | 4 079 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 232 | 8 502 | 8 084 | 7 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 829 | 743 | 1 564 | 1 139 |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 248 | 119 | 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 80 | 156 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 983 | 2 790 | 2 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 2 829 | 743 | 1 564 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 87 | 248 | 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 211 | 80 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 761 | 983 | 2 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 2 204 | 142 | 918 |
| Прочее за предыдущий год | 625 | |||
| Прочее за отчетный год | 601 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 2 204 | 142 | 918 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 032 | 49 135 | 49 135 | 49 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 964 | 1 211 | 533 | 584 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 996 | 50 456 | 49 778 | 49 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 032 | 49 135 | 49 135 | 49 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 314 | 533 | 584 | 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 456 | 49 778 | 49 829 | 49 927 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 204 | 142 | 918 | 508 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 744 | 820 | 867 | 410 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 744 | 820 | 867 | 410 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 744 | 820 | 210 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 744 | 820 | 210 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 867 | 200 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 110 | 53 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 456 | 49 778 | 49 829 | 49 927 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 996 | 50 457 | 49 778 | 49 830 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 388 | 1 773 | 2 195 | 2 001 |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 314 | 61 681 | 66 739 | 66 161 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 475 | 60 887 | 66 325 | 65 102 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 839 | 794 | 414 | 1 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 926 | 59 908 | 64 544 | 64 160 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 917 | 31 344 | 32 600 | 31 898 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 333 | 20 431 | 20 283 | 20 481 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 676 | 8 133 | 11 661 | 11 781 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 1 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 300 | 1 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 248 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 1 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 021 | 201 |