Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИСЕРВИС", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 975 | 13 081 | 17 123 | 15 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 974 | 13 081 | 17 123 | 15 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 95 | 19 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 830 | 12 935 | 17 060 | 15 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 51 | 44 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 957 | 13 081 | 17 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 957 | 13 081 | 17 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 95 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 834 | 12 935 | 17 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 51 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 975 | 13 081 | 17 123 | 15 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 546 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 428 | 13 071 | 17 113 | 15 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 428 | 13 071 | 17 113 | 15 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 957 | 13 081 | 17 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 525 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 432 | 13 071 | 17 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 432 | 13 071 | 17 113 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 064 | 7 768 | 7 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 684 | 13 356 | 13 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 620 | 5 588 | 5 611 | |
| Выручка за отчетный год | 8 684 | 13 356 | 13 544 | 13 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 086 | 7 768 | 7 933 | 7 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 086 | 7 768 | 7 933 | 7 615 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 598 | 5 588 | 5 611 | 5 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 064 | 7 768 | 7 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 500 | 7 064 | 7 258 | 6 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 704 | 675 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 478 | 7 064 | 7 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 586 | 704 | 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 478 | 7 064 | 7 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 500 | 7 064 | 7 258 | 6 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 500 | 7 064 | 7 258 | 6 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 478 | 7 064 | 7 258 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 525 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 066 | 6 849 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 066 | 6 849 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 066 | 6 849 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 066 | 6 849 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 525 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 122 | 15 119 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 122 | 14 805 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 238 | 16 230 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 222 | 1 373 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 016 | 14 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.