Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШУК", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 256 | 53 216 | 71 520 | 32 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 1 114 | 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 1 114 | 162 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 219 | 52 102 | 71 358 | 32 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 214 | 71 315 | 32 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 792 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 310 | 43 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 256 | 53 212 | 72 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 1 114 | 162 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 1 114 | 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 219 | 52 099 | 72 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 789 | 72 520 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 214 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 310 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 256 | 53 216 | 71 520 | 32 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 753 | 51 144 | 70 846 | 32 863 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 | 2 072 | 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 503 | 2 072 | 674 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 256 | 53 212 | 72 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 753 | 51 144 | 70 846 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 753 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 503 | 2 068 | 1 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 2 068 | 1 879 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 746 | 20 863 | 30 640 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 419 | 69 934 | 75 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 673 | 49 071 | 45 163 | |
| Выручка за отчетный год | 56 419 | 69 934 | 75 803 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 746 | 20 863 | 30 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 746 | 20 863 | 30 640 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 673 | 49 071 | 45 163 | 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 746 | 20 863 | 30 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 750 | 20 858 | 23 016 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 27 | 22 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 32 | 7 646 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 750 | 20 858 | 23 016 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 27 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 32 | 7 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 742 | 17 384 | 19 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 008 | 3 474 | 3 314 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 008 | 3 474 | 3 314 | 795 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 742 | 17 384 | 19 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 742 | 17 384 | 19 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 742 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | -982 тыс. ₽ |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,8 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,43 | 105,87 | 32 864,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,43 | 105,87 | 32 864,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 134,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,7 % | 27,5 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 27,8 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32 864,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.