Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ ПЛЮС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 912 | 18 290 | 17 734 | 17 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 904 | 18 254 | 17 604 | 16 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 904 | 18 254 | 17 604 | 16 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 36 | 130 | 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 12 | 33 | 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 97 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 912 | 18 290 | 17 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 904 | 18 254 | 17 604 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 904 | 18 254 | 17 604 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 36 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 97 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 912 | 18 290 | 17 734 | 17 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 939 | 10 662 | 13 390 | 16 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 973 | 7 628 | 4 344 | 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 889 | 7 469 | 3 981 | 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 159 | 363 | 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 912 | 18 290 | 17 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 939 | 10 662 | 13 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 973 | 7 628 | 4 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 889 | 7 469 | 3 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 159 | 363 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 377 | 5 127 | 3 086 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 041 | 7 966 | 5 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 664 | 2 839 | 2 314 | |
| Выручка за отчетный год | 11 041 | 7 966 | 5 400 | 5 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 377 | 5 127 | 3 086 | 3 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 377 | 5 127 | 3 086 | 3 181 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 664 | 2 839 | 2 314 | 2 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 377 | 5 127 | 3 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 260 | 5 048 | 3 038 | 3 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 79 | 48 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 260 | 5 048 | 3 038 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 79 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 929 | 4 723 | 2 728 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 325 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 325 | 310 | 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 929 | 4 723 | 2 728 | 2 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 929 | 4 723 | 2 728 | 2 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,58 | 0,76 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 0,72 | 0,32 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 25,8 % | 15,4 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 44,3 % | 20,4 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.