Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 525 | 13 597 | 77 262 | 79 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 216 | 817 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 216 | 817 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 525 | 13 597 | 76 046 | 78 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | 569 | 32 601 | 34 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 665 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 1 877 | 37 339 | 38 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 892 | 4 892 | 4 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 192 | 3 | 626 | 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 480 | 5 592 | 588 | 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 525 | 13 597 | 77 262 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 216 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 216 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 525 | 13 597 | 76 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 569 | 32 601 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 665 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 1 877 | 37 339 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 892 | 4 892 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 192 | 3 | 626 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 480 | 5 592 | 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 525 | 13 597 | 77 262 | 79 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 014 | 11 068 | 11 461 | 12 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 68 | 461 | 1 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 511 | 2 529 | 65 801 | 66 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 529 | 6 042 | 6 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 59 759 | 60 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 525 | 13 597 | 77 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 014 | 11 068 | 11 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 68 | 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 511 | 2 529 | 65 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 529 | 6 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 59 759 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 2 035 | 27 255 | |
| Выручка за предыдущий год | 267 | 2 035 | 198 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | 171 661 | ||
| Выручка за отчетный год | 267 | 2 035 | 198 916 | 188 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 2 035 | 27 255 | 15 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 227 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 808 | 27 676 | 16 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 | 171 661 | 173 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 227 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 808 | 27 676 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 68 | 492 | 1 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 256 | 3 259 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 343 | 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 68 | 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 256 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 343 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 54 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 14 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 14 | 98 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 54 | 394 | 1 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 54 | 394 | 1 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 54 | 394 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 461 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 461 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 068 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 623 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 701 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 081 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 620 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 078 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 721 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 686 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 671 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,46 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 402 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.