Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 | 2 309 | 2 605 | 942 | 69 | 100 | 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 | 2 309 | 2 255 | 942 | 69 | 100 | 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 516 | 1 410 | 939 | 61 | 25 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 794 | 845 | 4 | 8 | 75 | 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 2 310 | 899 | 942 | 69 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 2 310 | 899 | 942 | 69 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 516 | 881 | 938 | 61 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 794 | 18 | 4 | 8 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 | 2 309 | 2 605 | 942 | 69 | 100 | 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 2 070 | 2 576 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 2 070 | 2 576 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 240 | 29 | 9 | 4 | 5 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 240 | 29 | 9 | 4 | 5 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 2 310 | 899 | 942 | 69 | 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 1 890 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 1 890 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 420 | 67 | 9 | 4 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 420 | 67 | 9 | 4 | 5 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 5 135 | 138 | 68 | |||
| Выручка за предыдущий год | 194 | 5 270 | 720 | 190 | 120 | 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 135 | 1 645 | 52 | 908 | 135 | |
| Выручка за отчетный год | 194 | 5 450 | 6 713 | 190 | 120 | 203 | 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 5 450 | 1 220 | 138 | 68 | 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 5 385 | 1 220 | 135 | 68 | 328 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 65 | 3 | 3 | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 493 | 52 | 908 | 135 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 2 250 | 135 | 68 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 2 885 | 3 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 5 330 | 1 011 | 109 | 42 | 298 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 55 | 210 | 26 | 27 | 26 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 2 195 | 109 | 42 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 55 | 79 | 26 | 27 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 1 890 | 101 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 5 025 | 687 | 100 | 30 | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 5 025 | 687 | 101 | 30 | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 1 890 | 101 | 30 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 1 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | 1 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | 2 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 070 | 2 576 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 996 | 687 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | 687 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 996 | 687 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 070 | 2 576 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 | 1 890 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 617 | 51 | 14 | 77 | 345 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 661 | 5 942 | 175 | 160 | 204 | 473 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 438 | 5 690 | 150 | 160 | 203 | 473 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 252 | 25 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 044 | 5 891 | 189 | 146 | 127 | 128 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 443 | 5 213 | 101 | 111 | 101 | 97 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 43 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 518 | 635 | 88 | 35 | 26 | 31 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 810 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 810 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 843 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 843 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 677 | 51 | 14 | 67 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 190 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | -828 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -67 тыс. ₽ | -935 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ | -653 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,8 % | +69,2 % | +133,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 104,67 | 17,25 | 20,00 | 5,89 | 1,73 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,63 | 104,78 | 17,25 | 20,00 | 5,89 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,31 | 0,44 | 2,00 | 15,00 | 5,45 | 0,07 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -13,55 | -9,05 | -1,56 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,07 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | 71,1 % | -659,2 % | 33,5 % | 69,3 % | 3,9 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 53,2 % | -690,0 % | 14,8 % | 56,9 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 217,6 % | 10,7 % | -1 200,0 % | 30,0 % | 64,4 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,3 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 1,74 | 2,03 | 1,13 | 1,55 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 804 дн. | 186 дн. | 45 дн. | 24 дн. | 78 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 57 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 5,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -156 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 56,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16264).