Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 576 | 42 620 | 43 448 | 46 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 323 | 24 477 | 23 630 | 23 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 323 | 24 477 | 23 630 | 23 628 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 253 | 18 143 | 19 818 | 22 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 251 | 18 122 | 19 014 | 22 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 268 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 576 | 42 620 | 43 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 323 | 24 477 | 23 630 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 323 | 24 477 | 23 630 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 253 | 18 143 | 19 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 251 | 18 122 | 19 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 576 | 42 620 | 43 448 | 46 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 906 | 15 889 | 15 498 | 17 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | 10 650 | 11 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | 10 650 | 11 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 570 | 16 631 | 17 300 | 17 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 1 530 | 1 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 570 | 16 101 | 15 770 | 16 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 576 | 42 620 | 43 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 906 | 15 796 | 15 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | 10 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | 10 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 570 | 16 724 | 17 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 1 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 570 | 16 194 | 15 770 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 225 | 1 073 | 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 186 | 3 089 | 3 217 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 961 | 2 016 | 2 504 | |
| Выручка за отчетный год | 18 186 | 3 089 | 3 217 | 9 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 225 | 1 166 | 713 | 3 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 225 | 1 166 | 713 | 3 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 961 | 1 923 | 2 504 | 5 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 225 | 1 073 | 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 043 | 998 | 3 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 168 | 808 | 1 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 043 | 905 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 168 | 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 895 | 890 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 15 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 15 | 179 | 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 895 | 983 | 2 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 895 | 983 | 2 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 983 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,09 | 1,15 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,09 | 1,11 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 1,68 | 1,80 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | 2,3 % | -0,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 6,2 % | -1,9 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 78 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.