Финансы ООО ТК "РУСКО ТРАНС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСКО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 300 | 33 953 | 38 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 300 | 33 953 | 38 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 148 | 33 729 | 36 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 214 | 848 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 300 | 33 953 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 300 | 33 953 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 148 | 33 729 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 300 | 33 953 | 38 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 728 | 1 438 | 1 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 523 | 32 466 | 36 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 523 | 32 466 | 36 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 300 | 33 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 728 | 1 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 49 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 | 49 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 523 | 32 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 523 | 32 466 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 988 | 1 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 035 | 26 338 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 047 | 25 236 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 035 | 26 338 | 18 867 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 1 102 | 1 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 988 | 1 102 | 1 009 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 047 | 25 236 | 17 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 988 | 1 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 898 | 887 | 636 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 195 | 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 313 | 410 | 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 884 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 192 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 370 | 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 707 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 710 | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 710 | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 898 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,04 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 26,88 | 22,61 | 18,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,4 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 123,4 % | 49,4 % | 26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.