Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДФУД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 290 | 211 803 | 158 153 | 150 244 | 106 593 | 123 189 | 84 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 428 | 150 092 | 101 602 | 83 927 | 84 303 | 92 028 | 60 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 151 | 647 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 575 | 113 901 | 67 200 | 50 883 | 36 759 | 26 692 | 7 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 866 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 853 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 467 | 29 260 | 28 902 | 42 569 | 63 185 | 52 155 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 724 | 5 142 | 4 142 | 3 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 862 | 61 711 | 56 550 | 66 316 | 22 290 | 31 161 | 24 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 028 | 3 623 | 3 227 | 4 372 | 2 659 | 2 743 | 4 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 336 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 494 | 47 246 | 51 114 | 58 906 | 15 945 | 10 614 | 14 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 340 | 6 544 | 1 841 | 2 675 | 3 377 | 17 804 | 5 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 963 | 367 | 364 | 309 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 032 | 147 175 | 158 153 | 150 244 | 106 593 | 123 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 408 | 117 430 | 101 602 | 83 927 | 84 303 | 92 028 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 151 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 771 | 82 127 | 67 200 | 50 883 | 36 759 | 26 692 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 866 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 816 | 28 632 | 29 260 | 28 902 | 42 569 | 63 185 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 821 | 6 671 | 5 142 | 4 142 | 3 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 624 | 29 745 | 56 550 | 66 316 | 22 290 | 31 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 389 | 4 207 | 3 227 | 4 372 | 2 659 | 2 743 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 868 | 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 117 | 12 890 | 51 114 | 58 906 | 15 945 | 10 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 522 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 976 | 12 101 | 1 841 | 2 675 | 3 377 | 17 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 282 | 367 | 364 | 309 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 290 | 211 803 | 158 153 | 150 244 | 106 593 | 123 189 | 84 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 729 | 299 872 | 271 317 | 232 506 | 225 836 | 260 804 | 122 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 729 | 298 724 | 270 625 | 220 237 | 213 709 | 243 125 | 107 072 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 692 | 12 269 | 12 127 | 17 679 | 15 102 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 551 | 57 164 | 46 558 | 53 485 | 76 608 | 64 939 | 139 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 051 | 23 546 | 9 962 | 17 774 | 33 227 | 47 067 | 125 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 500 | 29 347 | 34 415 | 33 802 | 41 469 | 16 285 | 12 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 270 | 2 181 | 1 910 | 1 912 | 1 586 | 2 211 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 032 | 147 175 | 158 153 | 150 244 | 106 593 | 123 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 475 | 259 427 | 271 317 | 232 506 | 225 836 | 260 804 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 401 | 258 565 | 270 625 | 220 237 | 213 709 | 243 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 074 | 862 | 692 | 12 269 | 12 127 | 17 679 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 550 | 30 164 | 46 558 | 53 485 | 76 608 | 64 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 219 | 14 643 | 9 962 | 17 774 | 33 227 | 47 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 042 | 12 711 | 34 415 | 33 802 | 41 469 | 16 285 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 288 | 2 810 | 2 181 | 1 910 | 1 912 | 1 586 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 073 | 158 398 | 167 427 | 190 483 | 158 635 | 150 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 230 637 | 269 197 | 292 270 | 330 263 | 274 513 | 248 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 564 | 110 799 | 124 843 | 139 780 | 115 878 | 98 635 | |
| Выручка за отчетный год | 8 959 | 393 698 | 292 270 | 330 263 | 274 513 | 248 909 | 255 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 215 694 | 167 427 | 190 483 | 158 635 | 150 274 | 153 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 8 311 | 16 512 | 9 098 | 5 043 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 919 | 152 805 | 168 332 | 151 575 | 134 125 | 142 501 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 795 | 6 311 | 5 639 | 8 465 | 7 051 | 5 937 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 464 | 178 004 | 124 843 | 139 780 | 115 878 | 98 635 | 101 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 343 | 8 311 | 16 512 | 9 098 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 901 | 127 231 | 152 805 | 168 332 | 151 575 | 134 125 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 506 | 6 824 | 6 311 | 5 639 | 8 465 | 7 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 505 | 36 283 | 34 448 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 492 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 483 | 12 920 | 11 386 | 9 965 | 8 652 | 6 863 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 005 | 42 428 | 69 440 | 185 172 | 38 194 | 47 550 | 52 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 500 | 101 216 | 82 929 | 154 015 | 100 736 | 67 094 | 16 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 283 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 416 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 322 | 12 857 | 12 920 | 11 386 | 9 965 | 8 652 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 666 | 56 029 | 69 440 | 184 256 | 38 194 | 14 272 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 282 | 102 712 | 82 929 | 153 099 | 100 736 | 33 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 974 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 333 | 798 | 13 809 | 12 394 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 996 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 798 | 13 809 | 12 394 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 635 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 974 | 25 230 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 974 | 25 230 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 974 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 240 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 240 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 240 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 240 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 233 | 5 785 | 60 886 | 8 711 | 3 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 344 | 319 950 | 349 731 | 259 255 | 230 814 | 243 312 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 191 | 304 753 | 348 315 | 258 867 | 220 683 | 242 594 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 153 | 15 197 | 1 416 | 388 | 10 131 | 718 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 436 111 | 314 165 | 288 845 | 250 544 | 230 830 | 240 281 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 927 | 226 670 | 206 136 | 164 932 | 147 820 | 165 785 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 688 | 63 342 | 51 119 | 71 158 | 45 482 | 44 656 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 214 | 17 673 | 3 970 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 1 555 | 1 516 | 1 952 | 3 683 | 4 729 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 275 | 4 925 | 26 104 | 12 502 | 33 845 | 25 111 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 978 | 6 196 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 911 | 24 521 | 17 495 | 55 423 | 6 196 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 007 | 24 521 | 17 495 | 55 423 | 6 196 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 904 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 756 | 51 354 | 44 483 | 7 445 | 131 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 163 | 134 | 463 | 131 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 593 | 51 220 | 44 020 | 7 445 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 946 | 10 601 | 7 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 596 | 18 776 | 30 210 | 40 720 | 7 250 | 57 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 596 | 18 776 | 30 210 | 40 720 | 7 250 | 57 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 650 | 8 175 | 62 718 | 96 789 | 70 868 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 650 | 8 175 | 62 718 | 96 789 | 70 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 334 | 1 390 | 620 | 13 430 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 108 | 25 | 82 | 997 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 292,3 млн ₽ | 330,3 млн ₽ | 274,5 млн ₽ | 248,9 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -92,2 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Активы | 211,8 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -159,7 млн ₽ | -135,7 млн ₽ | -195,9 млн ₽ | -202,6 млн ₽ | -177,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,0 % | -16,9 % | -9,3 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,21 | 1,24 | 0,29 | 0,48 | 0,17 | 2,28 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,14 | 1,15 | 0,25 | 0,44 | 0,14 | 1,48 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 0,04 | 1,24 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — | -1,01 | -0,90 | -1,84 | -1,64 | -2,09 | 0,61 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | 5,0 % | -0,5 % | 3,7 % | 2,0 % | 6,9 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,9 % | 7,3 % | -21,9 % | -2,7 % | 9,9 % | 2,9 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,5 % | -10,9 % | 16,0 % | -56,4 % | -5,4 % | 29,7 % | 3,9 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,85 | 2,20 | 2,58 | 2,02 | 3,01 | 2,55 ▲ | 2,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 65 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 16 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 101 дн. | 88 дн. | 131 дн. | 60 дн. | 45 дн. | 29 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | -12 дн. | -101 дн. | -35 дн. | -9 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,18 | 0,19 | -2,44 | -1,08 | -4,79 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,17 | -1,26 | -14,67 | -8,85 | -13,74 | 6,33 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -209 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).