Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ДАЛЬВОДПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ДАЛЬВОДПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 776 | 37 753 | 31 539 | 16 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 398 | 304 | 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 382 | 288 | 221 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 269 | 37 355 | 31 235 | 16 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 64 | 28 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 607 | 29 565 | 30 077 | 14 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 597 | 7 726 | 1 130 | 1 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 665 | 36 776 | 37 753 | 31 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 507 | 398 | 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | 491 | 382 | 288 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 036 | 36 269 | 37 355 | 31 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 65 | 64 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 502 | 27 607 | 29 565 | 30 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 479 | 8 597 | 7 726 | 1 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 776 | 37 753 | 31 539 | 16 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 841 | 30 657 | 27 982 | 15 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 936 | 7 097 | 3 558 | 1 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 936 | 7 097 | 3 558 | 1 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 665 | 36 776 | 37 753 | 31 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 344 | 30 841 | 30 657 | 27 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 322 | 5 936 | 7 097 | 3 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 322 | 5 936 | 7 097 | 3 558 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 544 | 32 630 | 24 321 | 14 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 291 | 33 277 | 25 035 | 19 086 |
| Выручка за отчетный год | 32 630 | 24 321 | 14 978 | 7 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 277 | 25 035 | 19 086 | 20 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 930 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | 1 794 | 2 032 | 2 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 923 | 1 211 | 599 | 1 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 1 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 335 | 3 500 | 1 794 | 2 032 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 442 | 923 | 1 211 | 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 1 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 435 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 53 | 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 495 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -184 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 5,26 | 8,78 | 10,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,10 | 5,25 | 8,77 | 10,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 1,09 | 0,32 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,81 | 0,89 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,23 | 0,13 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -0,5 % | -8,5 % | -77,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | -0,6 % | -9,6 % | -85,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.